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4月25日基金净值:中加恒享三个月定开债券最新净值1.0236,涨0.04%
发布日期:2024-04-29 02:09 点击次数:188本站音尘,4月25日,中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0236元,累计净值为1.0765元,较前一交游日上升0.04%。历史数据败露该基金近1个月上升0.8%,近3个月上升1.74%,近6个月上升3.24%,近1年上升5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金财富设立:无股票类财富,开户交易债券占净值比110.86%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为张楠,张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任职时期累计呈报7.75%。
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