6月4日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0415，涨0.02%
2024-06-06本站音信，6月4日，中银丰实定开债最新单元净值为1.0415元，累计净值为1.3023元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.68%，近6个月高潮2.79%，近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰实定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比116.41%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为田原，田原于2023年4月19日起任职本基金基金司理，任职技能累计
6月4日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.9055，涨0.76%
2024-06-06本站音书，6月4日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.9055元，累计净值为1.0243元，较前一交游日高涨0.76%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.53%，近3个月高涨2.47%，近6个月高涨4.98%，近1年着落4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富成就：股票占净值比97.74%，债券占净值比0.08%，现款占净值比2.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，刘伟琳于2
6月4日基金净值：博时富宁纯债债券最新净值1.035，涨0.01%
2024-06-06本站讯息，6月4日，博时富宁纯债债券最新单元净值为1.035元，累计净值为1.2697元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富宁纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比98.03%，现款占净值比0.95%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2021年2月5日起任职本基金基金司理，任职技能累
6月4日基金净值：鹏华品性优选夹杂A最新净值0.7816，涨0.46%
2024-06-06本站音书，6月4日，鹏华品性优选夹杂A最新单元净值为0.7816元，累计净值为0.7816元，较前一往往时高涨0.46%。历史数据清晰该基金近1个月高涨1.26%，近3个月高涨5.59%，近6个月高涨14.22%，近1年高涨5.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华品性优选夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富建设：股票占净值比93.4%，无债券类财富，现款占净值比6.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为袁航，袁航于2021年2月9日起任职本基
6月4日基金净值：易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0212，涨0.01%
2024-06-06本站音信，6月4日，易方达年年恒夏一年定开债A最新单元净值为1.0212元，累计净值为1.1989元，较前一交往常上升0.01%。历史数据露出该基金近1个月上升0.5%，近3个月上升1.07%，近6个月上升2.8%，近1年上升4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达年年恒夏一年定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比117.97%，现款占净值比1.54%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2019年7月11日起任职本基
6月4日基金净值：建信新动力行业股票A最新净值1.3913，涨1.84%
2024-06-06本站音讯，6月4日，建信新动力行业股票A最新单元净值为1.3913元，累计净值为1.3913元，较前一交昔日高潮1.84%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.78%，近3个月高潮5.98%，近6个月下降5.93%，近1年下降23.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信新动力行业股票A为股票型基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：股票占净值比92.75%，无债券类金钱，现款占净值比6.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陶灿、田元泉，陶灿、田元泉于2020年6月
6月4日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0499，涨0.03%
2024-06-06本站音信，6月4日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.1219元，较前一来去日高潮0.03%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮2.72%，近1年高潮3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比134.27%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职
6月4日基金净值：建信睿丰纯债如期洞开债券最新净值1.0494，涨0.01%
2024-06-06本站音尘，6月4日，建信睿丰纯债如期洞开债券最新单元净值为1.0494元，累计净值为1.2291元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.84%，近1年飞腾4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿丰纯债如期洞开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比127.69%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日起任职本基金基
6月4日基金净值：鹏华尊晟依期盛开发起式债券最新净值1.0278，涨0.01%
2024-06-06本站音讯，6月4日，鹏华尊晟依期盛开发起式债券最新单元净值为1.0278元，累计净值为1.1534元，较前一往往时飞腾0.01%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.41%，近3个月飞腾0.82%，近6个月飞腾2.59%，近1年飞腾3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊晟依期盛开发起式债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比110.82%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16日起任职本基
6月4日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0261，涨0.03%
2024-06-06本站音问，6月4日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0261元，累计净值为1.0634元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨2.97%，近1年高涨4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清爽，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比111.28%，现款占净值比1.37%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月2