9月23日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0466，涨0.04%
2024-09-27本站音问，9月23日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0466元，累计净值为1.2081元，较前一往来日高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.26%，近1年高潮2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.14%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理，
9月23日基金净值：富国可转债A最新净值1.691，跌0.06%
2024-09-27本站讯息，9月23日，富国可转债A最新单元净值为1.691元，累计净值为1.691元，较前一往将来下降0.06%。历史数据透露该基金近1个月下降1.8%，近3个月下降9.81%，近6个月下降9.23%，近1年下降14.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国可转债A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱成就：股票占净值比16.17%，债券占净值比97.85%，现款占净值比2.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张明凯、祝祯哲，基金司理张明凯于201
9月23日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.5816，跌0.43%
2024-09-27本站音问，9月23日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.5816元，累计净值为0.5816元，较前一往返日下降0.43%。历史数据裸露该基金近1个月下降4.15%，近3个月下降8.22%，近6个月下降18.73%，近1年下降29.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，确认最新一期基金季报裸露，该基金财富树立：股票占净值比99.57%，无债券类财富，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于2021年
9月23日基金净值：景顺长城景气卓绝搀杂A最新净值0.5972，涨0.08%
2024-09-27本站音尘，9月23日，景顺长城景气卓绝搀杂A最新单元净值为0.5972元，累计净值为0.5972元，较前一往复日高涨0.08%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.76%，近3个月下落9.99%，近6个月下落10.77%，近1年下落20.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景气卓绝搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票设立：股票占净值比88.47%，债券占净值比4.73%，现款占净值比7.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张靖，张靖于20
9月23日基金净值：鹏扬淳合债券A最新净值1.0936，涨0.02%
2024-09-27本站讯息，9月23日，鹏扬淳合债券A最新单元净值为1.0936元，累计净值为1.2806元，较前一往复日上升0.02%。历史数据线路该基金近1个月上升0.56%，近3个月上升1.36%，近6个月上升2.47%，近1年上升5.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬淳合债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报线路，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比113.34%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为王莹莹，王莹莹于2021年3月18日起任职本基金基金司理，任职手
9月23日基金净值：中原国证半导体芯片ETF聚拢A最新净值0.6894，跌1.12%
2024-09-27本站音问，9月23日，中原国证半导体芯片ETF聚拢A最新单元净值为0.6894元，累计净值为0.6894元，较前一往将来下落1.12%。历史数据披露该基金近1个月下落6.51%，近3个月下落15.75%，近6个月下落15.21%，近1年下落20.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原国证半导体芯片ETF聚拢A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：股票占净值比0.11%，债券占净值比1.39%，现款占净值比3.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
9月23日基金净值：博时成渝经济圈ETF最新净值0.625，涨0.29%
2024-09-27本站音问，9月23日，博时成渝经济圈ETF最新单元净值为0.625元，累计净值为0.625元，较前一往改日高涨0.29%。历史数据流露该基金近1个月下落4.35%，近3个月下落12.79%，近6个月下落21.53%，近1年下落23.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时成渝经济圈ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱设置：股票占净值比98.65%，无债券类金钱，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹浩，尹浩于2022年8月15日起
9月23日基金净值：前海开源中国稀缺钞票羼杂A最新净值1.363，涨0.59%
2024-09-27本站音讯，9月23日，前海开源中国稀缺钞票羼杂A最新单元净值为1.363元，累计净值为1.363元，较前一往未来高潮0.59%。历史数据涌现该基金近1个月下落4.95%，近3个月下落10.39%，近6个月下落11.78%，近1年下落20.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中国稀缺钞票羼杂A为羼杂型-活泼基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：股票占净值比93.76%，无债券类钞票，现款占净值比6.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于2015年
9月23日基金净值：万家精选夹杂A最新净值1.6055，涨1.56%
2024-09-27本站音问，9月23日，万家精选夹杂A最新单元净值为1.6055元，累计净值为2.9798元，较前一往改日高潮1.56%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.82%，近3个月下降16.13%，近6个月下降12.23%，近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家精选夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：股票占净值比93.91%，无债券类钞票，现款占净值比6.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄海，黄海于2020年9月23日起任职本基
9月23日基金净值：大澄净轩中高品级债券A最新净值1.1007，跌0.01%
2024-09-27本站音书，9月23日，大澄净轩中高品级债券A最新单元净值为1.1007元，累计净值为1.1457元，较前一交昔时下降0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮2.81%，近1年高潮5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大澄净轩中高品级债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比116.52%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为冯佳，冯佳于2021年8月13日起任职本基金基金