9月23日基金净值：鹏华年年红一年抓有期债券A最新净值1.1498，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，鹏华年年红一年抓有期债券A最新单元净值为1.1498元，累计净值为1.1498元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.52%，近1年高潮3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华年年红一年抓有期债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比125.33%，现款占净值比1.79%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2020年8月24日起任职本
9月23日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0557，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，嘉实致华纯债债券A最新单元净值为1.0557元，累计净值为1.1637元，较前一交往常飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.47%，近3个月飞腾1.14%，近6个月飞腾2.75%，近1年飞腾5.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比128.73%，现款占净值比2.69%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金司
9月23日基金净值：兴银瑞益最新净值1.021
2024-09-27本站讯息，9月23日，兴银瑞益最新单元净值为1.021元，累计净值为1.314元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.96%，近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银瑞益为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比127.75%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为洪木妹、陶国峰、王深，基金司理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金司理，任职
9月23日基金净值：永赢同利债券A最新净值1.0876，涨0.02%
2024-09-27本站音问，9月23日，永赢同利债券A最新单元净值为1.0876元，累计净值为1.1335元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮1.24%，近1年高潮2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢同利债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.9%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任职时分
本站音问，9月23日，长盛中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0351元，累计净值为1.0351元，较前一往翌日高涨0.01%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.33%，近6个月高涨0.68%，近1年高涨1.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报深远，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比89.98%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为段鹏，段鹏于2022年
9月23日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3988，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.3988元，累计净值为1.8508元，较前一交昔时高涨0.01%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨1.88%，近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-羼杂二级基金，说明最新一期基金季报表现，该基金钞票确立：股票占净值比5.89%，债券占净值比122.49%，现款占净值比1.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年
9月23日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1555，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1555元，累计净值为1.2476元，较前一往来日上升0.01%。历史数据露出该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升0.96%，近6个月上升2.18%，近1年上升4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞福债券A为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比121.6%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本基
9月23日基金净值：华商盛世成长混杂最新净值4.4703，跌0.28%
2024-09-27本站音问，9月23日，华商盛世成长混杂最新单元净值为4.4703元，累计净值为6.1253元，较前一交畴昔着落0.28%。历史数据显现该基金近1个月着落1.76%，近3个月着落12.41%，近6个月着落11.88%，近1年着落13.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商盛世成长混杂为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建立：股票占净值比91.65%，无债券类财富，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周海栋、孙蔚，基金司理周海栋于2017年
9月23日基金净值：交银裕利纯债债券A最新净值1.0874，涨0.01%
2024-09-27本站音问，9月23日，交银裕利纯债债券A最新单元净值为1.0874元，累计净值为1.2534元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.47%，近6个月飞腾1.1%，近1年飞腾2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕利纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比105.18%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为连端清，连端清于2017年3月31日起任职本基金基金司理，任
9月23日基金净值：建信结识得利债券A最新净值1.4
2024-09-27本站音书，9月23日，建信结识得利债券A最新单元净值为1.4元，累计净值为1.52元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.0%，近3个月下落0.71%，近6个月高潮0.14%，近1年高潮0.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信结识得利债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：股票占净值比10.98%，债券占净值比103.59%，现款占净值比0.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黎颖芳，黎颖芳于2014年12月2日