9月6日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.057
2024-09-09本站音信，9月6日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.057元，累计净值为1.2746元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月下落0.04%，近3个月高涨1.08%，近6个月高涨2.41%，近1年高涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比131.65%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理，任职
9月6日基金净值：万家中证红利ETF联接A最新净值1.5177，跌0.9%
2024-09-09本站音讯，9月6日，万家中证红利ETF联接A最新单元净值为1.5177元，累计净值为2.4445元，较前一往夙昔着落0.9%。历史数据披露该基金近1个月着落2.46%，近3个月着落9.41%，近6个月着落7.08%，近1年着落2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证红利ETF联接A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建设：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019年10月24
9月6日基金净值：建信睿丰纯债依期洞开债券最新净值1.0333，跌0.01%
2024-09-09本站音问，9月6日，建信睿丰纯债依期洞开债券最新单元净值为1.0333元，累计净值为1.238元，较前一交游日下降0.01%。历史数据融会该基金近1个月下降0.08%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.8%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿丰纯债依期洞开债券为债券型-混杂一级基金，把柄最新一期基金季报融会，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日起任职本基金基
9月6日基金净值：广发景宏债券A最新净值1.062，跌0.01%
2024-09-09本站音尘，9月6日，广发景宏债券A最新单元净值为1.062元，累计净值为1.0737元，较前一交游日着落0.01%。历史数据透露该基金近1个月上升0.86%，近3个月上升1.52%，近6个月上升2.43%，近1年上升4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景宏债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比99.85%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职本领累计呈报
9月6日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0341，涨0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0341元，累计净值为1.2136元，较前一交已往上升0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升0.85%，近6个月上升1.73%，近1年上升3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比108.36%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为茅勇峰，茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金基金司
9月6日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1303，涨0.03%
2024-09-09本站音讯，9月6日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1303元，累计净值为1.2415元，较前一交曩昔高涨0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.62%，近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理，任职时分
9月6日基金净值：星河景行3个月定开债最新净值1.0458
2024-09-09本站音信，9月6日，星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0458元，累计净值为1.2695元，较前一交畴昔高潮0.0%。历史数据透露该基金近1个月下落0.12%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报透露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比144.44%，现款占净值比2.1%。 该基金的基金司理为魏璇，魏璇于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职
9月6日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0282，涨0.01%
2024-09-09本站音问，9月6日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0282元，累计净值为1.0729元，较前一来以前上升0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.17%，近3个月上升0.86%，近6个月上升2.07%，近1年上升4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月2
9月6日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0133，跌0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0133元，累计净值为1.0693元，较前一交夙昔下降0.01%。历史数据表露该基金近1个月下降0.07%，近3个月飞腾0.9%，近6个月飞腾1.86%，近1年飞腾3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比152.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥，基金司理敬夏玺于2022年
9月6日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.058
2024-09-09本站讯息，9月6日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.058元，累计净值为1.2146元，较前一往往日高潮0.0%。历史数据袒露该基金近1个月着落0.13%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮1.81%，近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2018年11月22日起任职本基金基金司理