本站音讯,3月21日,惠升中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0692元,累计净值为1.0752元,较前一往过去飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾0.09%,近6个月飞腾0.74%,近1年飞腾1.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 惠升中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比129.85%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为卓勇,卓敢于2021
3月21日基金净值:惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0599,涨0.01%
2025-03-23本站音信,3月21日,惠升和韵66个月定开债券最新单元净值为1.0599元,累计净值为1.1529元,较前一走动日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.26%,近3个月高潮0.84%,近6个月高潮1.75%,近1年高潮3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比136.05%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为卓勇,卓敢于2020年12月16日起任职本基
3月21日基金净值:惠升暖热88个月定开债最新净值1.0355,涨0.09%
2025-03-23本站音信,3月21日,惠升暖热88个月定开债最新单元净值为1.0355元,累计净值为1.2005元,较前一交昔日高涨0.09%。历史数据领悟该基金近1个月高涨0.34%,近3个月高涨1.06%,近6个月高涨2.22%,近1年高涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 惠升暖热88个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报领悟,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比170.05%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为卓勇,卓敢于2020年9月2日起任职本基金基金司
3月21日基金净值:惠升和悦债券A最新净值1.0357,跌0.31%
2025-03-23本站音讯,3月21日,惠升和悦债券A最新单元净值为1.0357元,累计净值为1.6536元,较前一来去日下降0.31%。历史数据涌现该基金近1个月下降0.25%,近3个月高潮0.46%,近6个月高潮2.69%,近1年高潮4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 惠升和悦债券A为债券型-搀杂二级基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金金钱建立:股票占净值比10.64%,债券占净值比117.8%,现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李刚、曾华,基金司理李刚于20