对于申万菱信集利三个月按时绽放债券型证券投资基金第十次绽放申购、赎回业务的公告公告送出日历：2024年9月21日基金称呼申万菱信集利三个月按时绽放债券型证券投资基金基金简称申万菱信集利三个月按时绽放债基金主代码014383基金运作神气按时绽放式基金条约收效日2021年12月24日基金处理东说念主称呼申万菱信基金处理有限公司基金托管东说念主称呼兴业银行股份有限公司基金注册登记机构称呼申万菱信基金处理有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息泄露处理观点》《申万菱信集利三个月按时绽放债券型基金基金
9月13日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0228，涨0.02%
2024-09-18本站音尘，9月13日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0228元，累计净值为1.2386元，较前一往往常高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.66%，近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为叶瑜珍，叶瑜珍于2020年8月27日起任职本基金
9月13日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0362，涨0.05%
2024-09-18本站音书，9月13日，申万菱信安泰景利纯债最新单元净值为1.0362元，累计净值为1.0422元，较前一往将来高潮0.05%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.4%，近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰景利纯债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比101.35%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为沈科，沈科于2023年7月27日起任职本基金基金司理，
南边财经9月2日电，南财金融终局知道，本日传感器主题走弱，甘休收盘(下同)下降3.36%。 合手有传感器主题股票的申万菱信上证G60策略新兴产业成份ETF(510770)下降2.11%，最新价报0.417元。甘休上个往将来(8月30日)，该基金近五个往将来净值(复权单元净值，下同）高潮3.86%，近一个月净值下降1.86%。该基金自(20210916)建树以来净值增长率为-57.23%，解决东说念主为申万菱信基金解决有限公司，基金司理为廖裕舟。 甘休收盘，传感器主题涨跌幅最高的五只股票为：奋达
9月6日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0221
2024-09-09本站音讯，9月6日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0221元，累计净值为1.2379元，较前一往曩昔高潮0.0%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.52%，近1年高潮3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25日起
9月6日基金净值：申万菱信安泰景利纯债最新净值1.0342，涨0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，申万菱信安泰景利纯债最新单元净值为1.0342元，累计净值为1.0402元，较前一往还日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮1.92%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰景利纯债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比101.35%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为沈科，沈科于2023年7月27日起任职本基金基金司理，
南边财经8月26日电，南财金融终局贯通，当天传感器主题走弱，适度收盘(下同)下降0.86%。 合手有传感器主题股票的申万菱信上证G60计策新兴产业成份ETF(510770)高潮0.24%，最新价报0.412元。适度上个走动日(8月23日)，该基金近五个走动日净值(复权单元净值，下同）下降3.94%，近一个月净值下降7.08%。该基金自(20210916)斥地以来净值增长率为-58.82%，处分东说念主为申万菱信基金处分有限公司，基金司理为廖裕舟。 适度收盘，传感器主题涨跌幅最高的五只股票为：乐
8月27日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0202，跌0.07%
2024-08-29本站音信，8月27日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0202元，累计净值为1.236元，较前一往返日下降0.07%。历史数据瓦解该基金近1个月下降0.06%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨1.41%，近1年高涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报瓦解，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019
8月26日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0209，跌0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.2367元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨1.5%，近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019
8月23日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.021，跌0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.021元，累计净值为1.2368元，较前一往往时下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.07%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.55%，近1年飞腾3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019