永赢基金束缚有限公司对于永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基 金转型为永赢沪深 300 往来型怒放式指数证券投资基金发起式皆集          基金并修改基金合同及托管契约的公告   永赢基金束缚有限公司（以下简称“本公司”）旗下的永赢沪深 300 指数型发 起式证券投资基金于 2019 年 4 月 28 日赢得中国证监会准予注册的批复（证监许可 〔2019〕853 号）。             《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金合同》                                       （以下简称 “《基金合同》”）于 2019 年 7 月 9 日安详成效。《基金合同》商定：“若本基金 束缚东说念主同期束缚追踪吞并办法指数的往来型怒放式指数证券投资基金（ETF），则基 金束缚东说念主在履行适应智力后可使本基金选定 ETF 皆集基金模式并相应修改基金合同， 届时无需召开基金份额捏有东说念主大会。”同期，《基金合同》商定：“2、在法律法例 和基金合同端正的界限内且对现存基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 以下情况可由基金束缚东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大 会：……（3）若本基金束缚东说念主同期束缚追踪吞并办法指数的往来型怒放式指数证券 投资基金（ETF），则基金束缚东说念主可在履行适应智力后使本基金选定 ETF 皆集基金模 式进走时作并相应修改基金合同；（4）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合 同进行修改；（5）对基金合同的修改对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及基金合同当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；……”   本公司旗下永赢沪深 300 往来型怒放式指数证券投资基金已于 2024 年 11 月 8 日安详莳植。为更好地温存投资者需求，保护基金份额捏有东说念主利益，本公司经与基 金托管东说念主中国工商银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 11 月 11 日起，将永 赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金变更为永赢沪深 300 往来型怒放式指数证券 投资基金发起式皆集基金（A 类份额基金代码：007538，C 类份额基金代码：007539）， 引入侧袋机制，并根据法律法例更新、基金束缚东说念主信息更新以及本基金实践运作情 况对《基金合同》作出修改。根据法律法例及《基金合同》的关联端正，已对《基 金合同》、《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金托管契约》、《永赢沪深 300 指 数型发起式证券投资基金招募评释书》及基金居品而已概要等法律文献进行相应的 检阅和补充。《基金合同》的检阅内容详见附件《投资基金基金合同>检阅前后对照表》。   届时，永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的登记机构将进行基金份额变 更登记，行将“永赢沪深300指数型发起式证券投资基金A类基金份额”变更为“永 赢沪深300往来型怒放式指数证券投资基金发起式皆集基金A类基金份额”，将“永 赢沪深300指数型发起式证券投资基金C类基金份额”变更为“永赢沪深300往来型 怒放式指数证券投资基金发起式皆集基金C类基金份额”。前述变更不影响种种基 金份额净值的意象。   基金转型后，种种基金份额的申购费率、赎回费率、销售工作费率及费率优惠 举止保捏不变。   进犯提醒： 金合同》、《永赢沪深300往来型怒放式指数证券投资基金发起式皆集基金托管协 议》、《永赢沪深300往来型怒放式指数证券投资基金发起式皆集基金招募评释 书》自2024年11月11日起成效，原《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金 合同》、《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金托管契约》、《永赢沪深300指 数型发起式证券投资基金招募评释书》于当日失效。 文献，或拨打客户工作电话（400-805-8888）获取关联信息。   风险提醒：本基金束缚东说念主承诺以锤真金不怕火信用、悉力遵法的原则束缚和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过甚净值高下并 不预示其将来事迹推崇，基金束缚东说念掌握理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹表 现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前讲求阅读基金合同、招募评释 书、基金居品而已概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自己的 风险承受智力选拔恰当我方的基金居品。敬请投资者在购买基金前讲求接洽、严慎 决策。   特此公告。                                  永赢基金束缚有限公司 附件：《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金合同》检阅前后对照表                                   《永赢沪深 300 往来型怒放式指数证券          《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资 章节                                投资基金发起式皆集基金基金合同》（修             基金基金合同》（检阅前）                                            订后） 全文       指定弁言                     端正弁言 全文       指定报刊                     端正报刊 全文       指定网站                     端正网站 第一部      一、坚忍本基金合同的目的、依据和原则       一、坚忍本基金合同的目的、依据和原则 分    前   2、坚忍本基金合同的依据是《中华东说念主民       2、坚忍本基金合同的依据是《中华东说念主民共          共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证券       和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资 言          投资基金法》 （以下简称“《基金法》”） 、   基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开          《公开召募证券投资基金运作束缚办         召募证券投资基金运作束缚办法》   （以下简          法》（以下简称“《运作办法》 ”）、                           《证券投    称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基          资基金销售束缚办法》 （以下简称“《销售     金销售机构监督束缚 办法 》（以下简称          办法》”）、《公开召募证券投资基金信息      “《销售办法》”）、                                            《公开召募证券投资基金          露馅束缚办法》 （以下简称“《信息露馅办     信息露馅束缚办法》   （以下简称“《信息披          法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金      露办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基          流动性风险束缚端正》 （以下简称“  《流动   金流动性风险束缚端正》（以下简称“《流          性风险束缚端正》”）、《公开召募证券投      动性风险束缚端正》”）、 《公开召募证券投          资基金运作教悔第 3 号——指数基金指      资基金运作教悔第 2 号——基金中基金指          引》（以下简称“《指数基金教悔》”  ）和其   引》（以下简称“《基金中基金教悔》”）、《公          他关联法律法例。                 开召募证券投资基金运作教悔第 3 号—                                   —指数基金教悔》（以下简称“《指数基金                                   教悔》”）和其他关联法律法例。          三、永赢沪深 300 指数型发起式证券投     三、永赢沪深 300 往来型怒放式指数证券          资基金由基金束缚东说念主依照《基金法》、基       投资基金发起式皆集基金（以下简称“本          金合同过甚他关联端正召募，并经中国        基金”）由永赢沪深 300 指数型发起式证          证券监督束缚委员会（以下简称“中国证       券投资基金转型而来。永赢沪深 300 指数          监会”）注册。                  型发起式证券投资基金由基金束缚东说念主依照          中国证监会对本基金召募央求的注册，             《永赢沪深 300 指数型发起式                                   《基金法》、          并不标明其对本基金的价值和收益作念出        证券投资基金基金合同》过甚他关联端正          本色性判断或保证，也不标明投资于本        召募，并经中国证券监督束缚委员会（以          基金莫得风险。中国证监会分歧基金的        下简称“中国证监会”）注册。          投资价值及阛阓远景等作念出本色性判断        中国证监会对永赢沪深 300 指数型发起式          或者保证。                    证券投资基金（转型改名前）召募央求的          ……                       注册，并不标明其对本基金的价值和收益          本基金为指数基金，投资者投资于本基        作念出本色性判断或保证，也不标明投资于          金面对追踪障碍适度未达商定筹办、 指       本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的          数编制机构罢手工作、成份券停牌等潜        投资价值及阛阓远景等作念出本色性判断或         在风险，详见本基金招募评释书。          者保证。                                  ……                                  删除         四、本基金在召募经由中（指本基金召募 删除         完成进行验资时）及莳植运作后，单一投         资者捏有的基金份额占本基金总份额的         比例不得达到或向上 50%（运作经由中，         因基金份额赎回等情形导致被迫超办法         除外） ，基金束缚东说念主使用固有资金、公司         高档束缚东说念主员及基金司理等东说念主员出资认         购的基金份额达到或向上基金总份额         五、本基金的投资界限包括存托凭据，除       四、本基金的投资界限包括存托凭据，除         与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所        与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所面         面对的共同风险外，本基金还将面对投        临的共同风险外，本基金还将面对投资存         资存托凭据的独特风险，详见本基金招        托凭据的独特风险，详见本基金招募评释         募评释书。                    书。         无                        五、本基金主要投资于筹办 ETF，投资者                                  投资于本基金面对追踪障碍适度未达约                                  定筹办、指数编制机构罢手工作、成份股                                  停牌等潜在风险，详见本基金招募评释                                  书。         八、本基金合同对于基金居品而已概要        八、当本基金捏有特定钞票且存在或潜在         的编制、露馅及更新等内容，将不晚于        大额赎回央求时，基金束缚东说念主履行相应程                                  合同和招募评释书的关联章节。侧袋机制                                  实施时代，基金束缚东说念主将对基金简称进行                                  独特标记，并不办理侧袋账户的申购赎                                  回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读关联内容                                  并柔和本基金启用侧袋机制时的特定风                                  险。 第二部     1. 基金或本基金：指永赢沪深 300 指    1. 基金或本基金：指永赢沪深 300 往来 分   释   数型发起式证券投资基金              型怒放式指数证券投资基金发起式皆集 义         深 300 指数型发起式证券投资基金基金     投资基金转型而来         合同》及对本基金合同的任何灵验检阅        4. 基金合同或本基金合同：指《永赢沪         和补充                      深 300 往来型怒放式指数证券投资基金发         管东说念主就本基金签订之《永赢沪深 300 指     的任何灵验检阅和补充         数型发起式证券投资基金托管契约》及        5. 托管契约：指基金束缚东说念主与基金托管         对该托管契约的任何灵验检阅和补充         东说念主就本基金签订之《永赢沪深 300 往来型         型发起式证券投资基金招募评释书》及        金托管契约》及对该托管契约的任何灵验         其更新                      检阅和补充 品而已概要》过甚更新（本基金合同对于              基金招募评释书》过甚更新 基金居品而已概要的编制、露馅及更新               7. 基金居品而已概要：指《永赢沪深 300 等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执       往来型怒放式指数证券投资基金发起式 行）                              皆集基金基金居品而已概要》过甚更新 额发售公告》                          开召募证券投资基金销售机构监督束缚 券投资基金销售束缚办法》及颁布机关               2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实 对其往往作念出的检阅                       施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关 施的《公开召募证券投资基金信息露馅               法》及颁布机关对其往往作念出的检阅 束缚办法》及颁布机关对其往往作念出的               15. 《基金中基金教悔》：指中国证监会 检阅                              2016 年 9 月 11 日颁布并实施的《公开募 银行和/或中国银行保障监督束缚委员会              中基金教悔》及颁布机关对其往往作念出的 境外机构投资者境内证券投资管 理办               17. 银行业监督束缚机构：指中国东说念主民银 法》 （包括其往往检阅）及关联法律法例             行和/或国度金融监督束缚总局等对银行 端正不错投资于在中国境内照章召募的               业金融机构进行监督和束缚的机构 证券投资基金的中国境外的机构投资者               21. 及格境外投资者：指相宜《及格境外 合现行灵验的关联法律法例端正运用来               者境内证券期货投资束缚办法》（包括其 自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资               往往检阅）及关联法律法例端正使用来自 的境外法东说念主                           境外的资金进行境内证券期货投资的境 构投资者、及格境外机构投资者、东说念主民币              和东说念主民币及格境外机构投资者 及格境外机构投资者以及法律法例或中               22. 投资东说念主、投资者：指个东说念主投资者、机 国证监会允许购买证券投资基金的其他               构投资者、及格境外投资者以及法律法例 投资东说念主的合称                          或中国证监会允许购买证券投资基金的其 售机构宣传推介基金，发售基金份额，办              24. 基金销售业务：指为投资东说念主开立基金 理基金份额的申购、赎回、调度、转托管              往来账户，宣传推介基金，办理基金份额 及如期定额投资等业务                      申购、赎回、调度、转托管及如期定额投 东说念主开立的、纪录投资东说念主通过该销售机构               29. 基金往来账户：指销售机构为投资东说念主 办理认购、申购、赎回、调度、转托管及              开立的、纪录投资东说念主通过该销售机构办理 如期定额投资等业务而引起的基金份额               申购、赎回、调度、转托管及如期定额投 变动及结余情况的账户                      资等业务而引起的基金份额变动及结余情 法律法例端正及基金合同端正的条件，       30. 基金合同成效日：指永赢沪深 300 指 基金束缚东说念主向中国证监会办理基金备案       数型发起式证券投资基金召募达到法律法 手续罢了，并赢得中国证监会书面阐述       规端正及基金合同端正的条件，基金束缚 的日历                     东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了， 日起至发售扫尾之日止的时代，最长不       32. 存续期：指《永赢沪深 300 指数型发 得向上 3 个月                起式证券投资基金基金合同》成效至《永 间的不如期期限                 金发起式皆集基金基金合同》遣散之间的 据基金合同和招募评释书的端正央求购       46. 基金收益：指基金投资所得红利、股 买基金份额的行径                息、债券利息、商业证券价差、投资筹办 息、债券利息、商业证券价差、银行进款      现的其他正当收入及因运用基金财产带来 利息、已达成的其他正当收入及因运用       的资本和用度的从简 基金财产带来的资本和用度的从简         47. 基金钞票总值：指基金领有的筹办 有价证券、期货合约、银行进款本息、基      银行进款本息、基金应收款项过甚他钞票 金应收款项过甚他钞票的价值总和         的价值总和 以进行信息露馅的寰宇性报刊及指定互       件的用以进行信息露馅的寰宇性报刊及 联网网站（包括基金束缚东说念主网站、基金托      《信息露馅办法》端正的互联网网站（包 管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅网       括基金束缚东说念主网站、基金托管东说念主网站、中 站）等弁言                   国证监会基金电子露馅网站）等弁言 购时收取认购/申购用度，在赎回时根据      的往来型怒放式指数证券投资基金（以下 捏有期限收取赎回用度，并不再从本类       简称“ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的 别基金钞票上钩提销售工作费的基金份       办法指数疏浚，而且该 ETF 的投资筹办和 额                       本基金的投资筹办肖似，本基金主要投资 购时不收取认购/申购用度，在赎回时根      标 ETF 为永赢沪深 300 往来型怒放式指 据捏有期限收取赎回用度，并从本类别       数证券投资基金 基金钞票上钩提销售工作费的基金份额       54. ETF 皆集基金：指将绝大部分基金财 年度中的对应日历                与筹办 ETF 的投资筹办肖似，邃密追踪标 且开头于基金束缚东说念主的激动资金、基金       最小化，继承怒放式运作形状的基金，简 束缚东说念主固有资金、基金束缚东说念主高档束缚       称“皆集基金” 东说念主员或基金司理等东说念主员的资金           56. A 类基金份额：指在投资东说念主申购时收 购本基金且承诺以发起资金认购的基金       赎回用度，并不再从本类别基金钞票上钩 份额捏有期限不少于 3 年的基金束缚东说念主     提销售工作费的基金份额 的激动、基金束缚东说念主、基金束缚东说念主高档管      57. C 类基金份额：指在投资东说念主申购时不 理东说念主员或基金司理等东说念主员             收取申购用度，在赎回时根据捏有期限收                                取赎回用度，并从本类别基金钞票上钩提                                销售工作费的基金份额                                指数型发起式证券投资基金且开头于基                                金束缚东说念主的激动资金、基金束缚东说念主固有资                                金、基金束缚东说念主高档束缚东说念主员或基金司理                                等东说念主员的资金                                永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金                                且承诺以发起资金认购的基金份额捏有期                                限不少于 3 年的基金束缚东说念主的激动、基金                                束缚东说念主、基金束缚东说念主高档束缚东说念主员或基金                                司理等东说念主员                                定钞票从原有账户分离至挑升账户进行                                处置清理，目的在于灵验阻隔并化解风                                险，确保投资者得到自制对待，属于流动                                性风险束缚器具。侧袋机制实施时代，原                                有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋                                账户                                跃阛阓价钱且继承估值技巧仍导致公允                                价值存在紧要不笃定性的钞票；  （二）按摊                                余资本计量且计提钞票减值准备仍导致                                钞票价值存在紧要不笃定性的钞票；   （三）                                其他钞票价值存在紧要不笃定性的钞票 第三部     一、基金称号                 一、基金称号 分   基   永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基   永赢沪深 300 往来型怒放式指数证券投资         金                      基金发起式皆集基金 金的基         二、基金的类别                二、基金的类别 本情况     股票型证券投资基金              指数基金、ETF 皆集基金         三、基金发起资金开头            删除         本基金发起资金开头于基金束缚东说念主激动         资金、基金束缚东说念主固有资金、基金束缚东说念主         高档束缚东说念主员、基金司理等东说念主员的资金。         发起资金提供方认购本基金的总金额不         低于 1000 万元。本基金发起资金提供方         认购的基金份额捏有期限自基金合同生         效日起不少于 3 年。         无                      五、筹办 ETF                                永赢沪深 300 往来型怒放式指数证券投资                                基金         六、基金的投资筹办              六、基金的投资筹办         邃密追踪办法指数，追求追踪偏离度和      本基金主要通过投资于筹办 ETF，邃密跟 追踪障碍的最小化，达成与办法指数表       踪办法指数推崇，追求追踪偏离度和追踪 现相一致的遥远投资收益。            障碍的最小化。 七、基金的最低召募份额总额           删除 本基金为发起式基金，发起资金提供方 认购本基金的总金额不少于 1000 万元东说念主 民币，且捏有期限自基金合同成效日起 不少于 3 年，法律法例和监管机构另有 端正的除外。 八、基金份额面值和认购用度           删除 本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。 本基金认购费率按招募评释书的端正执 行。 九、基金存续期限             七、基金存续期限 不如期                  不如期 基金合同成效之日起三年后的对日（自 然日），若基金钞票净值低于 2 亿元，基 金合同自动遣散，且不得通过召开基金 份额捏有东说念主大会的形状延续基金合同期 限。法律法例或中国证监会另有端正的， 从其端正。 十、基金份额的类别               八、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售工作费      本基金根据申购费、销售工作费收取形状 收取形状的不同，将基金份额分为不同       的不同，将基金份额分为不同的类别。在 的类别。在投资者认购/申购时收取认购      投资者申购时收取申购用度，在赎回时根 /申购用度，在赎回时根据捏有期限收取      据捏有期限收取赎回用度，并不再从本类 赎回用度，并不再从本类别基金钞票中       别基金钞票上钩提销售工作费的基金份额 计提销售工作费的基金份额称为 A 类基     称为 A 类基金份额。从本类别基金钞票中 金份额。从本类别基金钞票上钩提销售       计提销售工作费、不收取申购用度，在赎 工作费、不收取认购/申购用度，在赎回      回时根据捏有期限收取赎回用度的基金份 时根据捏有期限收取赎回用度的基金份       额，称为 C 类基金份额。 额，称为 C 类基金份额。           本基金 A 类、C 类基金份额分别树立代码。 本基金 A 类、C 类基金份额分别树立代    由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份 码。由于基金用度的不同，本基金 A 类     额和 C 类基金份额将分别意象基金份额净 基金份额和 C 类基金份额将分别意象基     值和基金份额累计净值。基金份额净值计 金份额净值和基金份额累计净值。基金       算公式为意象日该类别基金钞票净值除以 份额净值意象公式为意象日该类别基金       意象日该类别基金份额总和。 钞票净值除以意象日发售在外的该类别       投资者可自行选拔申购的基金份额类别。 基金份额总和。                 本基金不同基金份额类别之间不得相互转 投资者可自行选拔认购/申购的基金份额      换。 类别。本基金不同基金份额类别之间不       关联基金份额类别的具体树立、费率水平 得相互调度。                  等由基金束缚东说念主笃定，并在招募评释书中 关联基金份额类别的具体树立、费率水       公告。根据基金销售情况，在不违犯法律 对等由基金束缚东说念主笃定，并在招募评释       法例、基金合同的商定以及对基金份额捏 书中公告。根据基金销售情况，在不违犯     有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基 法律法例、基金合同的商定以及对基金      金束缚东说念主在履行适应智力后不错加多、减 份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的情      少或休养基金份额类别、对基金份额分类 况下，基金束缚东说念主在履行适应智力后可      办法及公法进行休养、或者在法律法例和 以加多、减少或休养基金份额类别、对基     基金合同端正的界限内变更现存基金份额 金份额分类办法及公法进行休养、或者      类别的申购费率、调低赎回费率、调低销 在法律法例和基金合同端正的界限内变      售工作费率或变更收费形状、或者罢手现 更现存基金份额类别的申购费率、调低      有基金份额类别的销售等，休养实施前基 赎回费率、调低销售工作费率或变更收      金束缚东说念主需实时公告，不需召开基金份额 费形状、或者罢手现存基金份额类别的      捏有东说念主大会审议。 销售等，休养实施前基金束缚东说念主需实时 公告并报中国证监会备案，不需召开基 金份额捏有东说念主大会审议。 十一、条件许可情况下的基金模式调度      删除 若本基金束缚东说念主同期束缚追踪吞并办法 指数的往来型怒放式指数证券投资基金 （ETF），则基金束缚东说念主在履行适应智力 后可使本基金选定 ETF 皆集基金模式并 相应修改基金合同，届时无需召开基金 份额捏有东说念主大会。 无                      九、本基金与筹办 ETF 的推敲与区别                        本基金为筹办 ETF 的皆集基金，二者既有                        推敲也有区别。                        （1）两只基金的投资筹办均为邃密追踪                        办法指数推崇；                        （2）两只基金具有相似的风险收益特征；                        （3）筹办 ETF 是本基金的主要投资对象。                        （1）在基金的投资方法方面，筹办 ETF                        主要选定完全复制法，平直投资于办法指                        数的成份股、备选成份股；而本基金则采                        取障碍的方法，通过将绝大部分基金财产                        投资于筹办 ETF，达成对办法指数推崇的                        邃密追踪。                        （2）在往来形状方面，投资者既不错像买                        卖股票不异在往来所商业筹办 ETF 的基                        金份额，也不错按照最小申购、赎回单元                        和申购、赎回清单的要求申赎筹办 ETF；                        而本基金则像平日的怒放式基金不异，投                        资者不错通过基金束缚东说念主及非直销销售                        机构按“未知价”原则进行基金的申购与                        赎回。                        （3）价钱揭示机制不同。筹办 ETF 有实                              时阛阓往来价钱和逐日基金净值；本基金                              只揭示逐日基金净值。                              （4）申购赎回形状不同。筹办 ETF 的投                              资东说念主依据申购赎回清单，按以组合证券为                              主的申购对价、赎回对价进行申购赎回，                              申购赎回均以份额申诉或者按照筹办                              ETF 法律文献的商定以其他形状申赎目                              标 ETF；本基金的投资东说念主依据基金份额净                              值，以现款形状进行申购赎回，金额申购、                              份额赎回。                              现各异。可能激发各异的身分主要包括：                              （1）法律法例对投资比例的要求。筹办                              ETF 四肢一种独特的基金品种，可将一起                              或接近一起的基金钞票，用于追踪办法指                              数的推崇；而本基金四肢平日的怒放式基                              金，每个往来日日终在扣除股指期货合约                              需缴纳的往来保证金后，仍需将不低于基                              金钞票净值 5%的钞票投资于现款（不包                              括结算备付金、存出保证金及应收申购款                              等）或者到期日在一年以内的政府债券。                              （2）申购赎回的影响。筹办 ETF 选定实                              物申赎的形状或者按照筹办 ETF 法律文                              件的商定以其他形状申赎筹办 ETF，选定                              什物申赎的形状对基金净值影响较小；而                              本基金继承现款申赎的形状，大额申赎可                              能会对基金钞票净值产生一定冲击。 第四部     第四部分 基金份额的发售         一、基金的历史沿革 分   基   一、基金份额的发售时候、发售形状、发   永赢沪深 300 往来型怒放式指数证券投资         售对象                  基金发起式皆集基金由永赢沪深 300 指数 金的历 史沿革     自基金份额发售之日起最长不得向上 3   深 300 指数型发起式证券投资基金经中国 与存续     个月，具体发售时候见基金份额发售公    证监会《对于准予永赢沪深 300 指数型发         告。                   起式证券投资基金注册的批复》（证监许         通过各销售机构公开导售，各销售机构    理东说念主为永赢基金束缚有限公司，基金托管         的具体名单见基金份额发售公告以及基    东说念主为中国工商银行股份有限公司。永赢沪         金束缚东说念主届时发布的休养销售机构的相    深 300 指数型发起式证券投资基金自 2019         关公告。                 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 5 日进行公开         相宜法律法例端正的可投资于证券投资    会办理备案手续。经中国证监会书面确         基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境   认，《永赢沪深 300 指数型发起式证券投         外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投    资基金基金合同》于 2019 年 7 月 9 日生         资者、发起资金提供方以及法律法例或    效。 中国证监会允许购买证券投资基金的其     2024 年 11 月 8 日，基金束缚东说念掌握理的永 他投资东说念主。                 赢沪深 300 往来型怒放式指数证券投资基 二、基金份额的认购             金安详莳植。基金束缚东说念主根据《永赢沪深 本基金 A 类基金份额收取基金认购费    同》的商定，决定将永赢沪深 300 指数型 用，C 类基金份额不收取认购用度。 本   发起式证券投资基金调度为永赢沪深 300 基金 A 类基金份额的认购费率由基金管   往来型怒放式指数证券投资基金发起式 理东说念主决定，并在招募评释书中列示。基金    皆集基金，即本基金。 认购用度不列入基金财产。          转型关联事宜详见《永赢基金束缚有限公 灵验认购款项在召募时代产生的利息将     资基金转型为永赢沪深 300 往来型怒放式 折算为基金份额归基金份额捏有东说念主所      指数证券投资基金发起式皆集基金并修 有，其中利息转份额的数额以登记机构     改基金合同及托管契约的公告》。 的纪录为准。 基金认购份额具体的意象方法在招募说 明书中列示。 认购份额的意象保留到一丝点后 2 位， 一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由此 障碍产生的收益或亏本由基金财产承 担。 基金销售机构对认购央求的受理并不代 表该央求一定胜利，而仅代表销售机构 确乎吸收到认购央求。认购央求的阐述 以登记机构的阐述斥逐为准。对于认购 央求及认购份额的阐述情况，投资东说念主应 实时查询并妥善诳骗正当职权，不然，由 此产生的投资东说念主任何亏本由投资东说念主自行 承担。 三、基金份额认购金额及比例的扫尾 形状全额缴款。 的单笔最低认购金额进行扫尾，具体限 制请参见招募评释书或关联公告。 金召募完成进行验资时）的单个投资东说念主 的累计认购金额及所捏基金份额比例进 行扫尾，具体扫尾和处理方法请参见招 募评释书或关联公告。 认购基金份额，认购用度按每笔认购申 请单独意象。认购央求一吸收理不得撤 销。 四、发起资金认购 发起资金提供方运用发起资金认购本基 金的金额不少于 1000 万元东说念主民币，且认 购的基金份额捏有期限自基金合同成效 日起不少于 3 年。 发起资金提供方认购本基金的情况见基 金束缚东说念主届时发布的公告。 第五部分 基金备案               二、基金的存续 一、基金备案的条件               本基金在基金合同成效后，连续 20 个责任 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，    日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或 发起资金认购本基金的金额不少于 1000    者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的， 万元东说念主民币，且发起资金的提供方承诺       基金束缚东说念主应当在如期评释注解中给以露馅； 其认购的基金份额捏有期限自基金合同       连续 60 个责任日出现前述情形的，基金管 成效日起不少于 3 年的条件下，基金管     理东说念主应当向中国证监会评释注解并提议惩办方 理东说念主依据法律法例及招募评释书不错决       案，如调度运作形状、与其他基金合并或 定罢手基金发售，并在 10 日内聘任法定    者遣散基金合同等，并召开基金份额捏有 验资机构验资，自收到验资评释注解之日起       东说念主大会进行表决。 续。                      定。 基金召募达到基金备案条件的，自基金 束缚东说念专揽理罢了基金备案手续并取得中 国证监会书面阐述之日起，基金合同生 效；不然基金合同不成效。基金束缚东说念主在 收到中国证监会阐述文献的次日对基金 合同成效事宜给以公告。基金束缚东说念主应 将基金召募时代召募的资金存入挑升账 户，在基金召募行径扫尾前，任何东说念主不得 动用。 二、基金合同不可成效时召募资金的处 理形状 要是召募期限届满，未温存基金备案条 件，基金束缚东说念主应当承担下列职守： 的债务和用度； 投资者已缴纳的款项，并加计银行同期 活期进款利息； 托管东说念主及销售机构不得请求报酬。基金 束缚东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金 召募支付之一切用度应由各方各自承 担。         三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数         量和钞票限制         基金合同成效之日起三年后的对日（自         然日） ，若基金钞票净值低于 2 亿元，无         需召开基金份额捏有东说念主大会审议，本基         金合同自动遣散，且不得通过召开基金         份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。         本基金在基金合同成效三年后，延续存         续的，连续 20 个责任日出现基金份额捏         有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值         低于 5，000 万元情形的，基金束缚东说念主应当         在如期评释注解中给以露馅；连续 60 个责任         日出现前述情形的，基金束缚东说念主应当向         中国证监会评释注解并提议惩办决策，如转         换运作形状、与其他基金合并或者遣散         基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主大         会进行表决。         法律法例或监管机构另有端正时，从其         端正。 第五部     五、申购和赎回的数目扫尾               五、申购和赎回的数目扫尾 分   基   6、基金束缚东说念主可在法律法例允许的情况         6、基金束缚东说念主可在法律法例允许的情况         下，休养上述端正申购金额和赎回份额          下，休养上述端正申购金额和赎回份额等 金份额         等的数目扫尾。基金束缚东说念主必须在休养          的数目扫尾。基金束缚东说念主必须在休养实施 的申购     实施前依照《信息露馅办法》的关联端正         前依照《信息露馅办法》的关联端正在规 与赎回     在指定弁言上公告并报中国证监会备           定弁言上公告。         案。         七、断绝或暂停申购的情形               七、断绝或暂停申购的情形         发生下列情况时，基金束缚东说念主可断绝或          发生下列情况时，基金束缚东说念主可断绝或暂         暂停接受投资东说念主的申购央求：              停接受投资东说念主的申购央求：         请有可能导致单一投资者的捏有基金份          无法意象当日基金钞票净值。         额占本基金总份额的比例达到或者向上          10、筹办 ETF 暂停申购、暂停上市或筹办         使单一投资者捏有本基金份额占本基金          理东说念主以为有必要暂停本基金申购的。         总份额的比例达到或向上 50%的情形         ……         时。                         发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、         ……                         12 项暂停申购情形之一且基金束缚东说念主决         发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、11 项   定暂停接受投资者的申购央求时，基金管         暂停申购情形之一且基金束缚东说念主决定暂          理东说念主应当根据关联端正在端正弁言上刊登         停接受投资者的申购央求时，基金束缚          暂停申购公告。发生上述第 11 项情形时，         东说念主应当根据关联端正在指定弁言上刊登          基金束缚东说念主不错选定比例阐述等形状对该         暂停申购公告。发生上述第 7 项情形时，       投资东说念主的申购央求进行扫尾，基金束缚东说念主         基金束缚东说念主不错选定比例阐述等形状对          有权断绝该等一起或者部分申购央求。如         该投资东说念主的申购央求进行扫尾，基金管          果投资东说念主的申购央求被一起或部分断绝， 理东说念主有权断绝该等一起或者部分申购申     被断绝部分的申购款项本金将退还给投资 请。要是投资东说念主的申购央求被一起或部     东说念主。在暂停申购的情况放置时，基金束缚 分断绝，被断绝部分的申购款项本金将     东说念主应实时收复申购业务的办理。 退还给投资东说念主。在暂停申购的情况放置 时，基金束缚东说念主应实时收复申购业务的 办理。 八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情     八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 形                     发生下列情形时，基金束缚东说念主可暂停接受 发生下列情形时，基金束缚东说念主可暂停接     投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项： 受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款     7、筹办 ETF 暂停估值，导致基金束缚东说念主 项：                    无法意象当日基金钞票净值。 ……                    8、筹办 ETF 暂停赎回、暂停上市或筹办 发生上述情形之一且基金束缚东说念主决定暂     ETF 停牌、减速支付赎回对价，基金束缚 停接受基金份额捏有东说念主的赎回央求或延     东说念主以为有必要暂停本基金赎回的。 缓支付赎回款项时，基金束缚东说念主应在当     …… 日报中国证监会备案，已阐述的赎回申     发生上述情形之一且基金束缚东说念主决定暂停 请，基金束缚东说念主应足额支付；如暂时不可    接受基金份额捏有东说念主的赎回央求或减速支 足额支付，应将可支付部分按单个账户     付赎回款项时，基金束缚东说念主按照端正报中 央求量占央求总量的比例分拨给赎回申     国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金 请东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上    束缚东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付， 述第 4 项所述情形，按基金合同的关联   应将可支付部分按单个账户央求量占央求 条目处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回     总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部 时可事前选拔将当日可能未获受理部分     分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情 给以撤消。在暂停赎回的情况放置时，基    形，按基金合同的关联条目处理。基金份 金束缚东说念主应实时收复赎回业务的办理并     额捏有东说念主在央求赎回时可事前选拔将当日 公告。                   可能未获受理部分给以撤消。在暂停赎回                       的情况放置时，基金束缚东说念主应实时收复赎                       回业务的办理并公告。 十四、基金的转托管             十四、基金的转托管 基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额     基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在 在不同销售机构之间的转托管，基金销     不同销售机构之间的转托管，基金销售机 售机构不错按照端正的递次收取转托管     构不错按照端正的递次收取转托管费。尽 费。                    管有前述商定，基金销售机构仍有权决定                       是否办理基金份额的转托管业务。 无                     十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与                       赎回                       本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和                       赎回安排详见招募评释书或关联公告。 无                     十八、其他业务                       如关联法律法例允许，在履行关联智力                       后，基金束缚东说念专揽理其他基金业务，基金                       束缚东说念主将制定和实施相应的业务公法。 一、基金束缚东说念主               一、基金束缚东说念主 （一） 基金束缚东说念主简况           （一） 基金束缚东说念主简况 办公地址：上海市浦东新区世纪大路 210    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼        号 21 世纪大厦 21、22、23、27 层 （二）    基金束缚东说念主的职权与义务      （二） 基金束缚东说念主的职权与义务 关联端正，基金束缚东说念主的职权包括但不       关端正，基金束缚东说念主的职权包括但不限于： 限于：                     （12）依照法律法例为基金的利益诳骗因 （12）依照法律法例为基金的利益诳骗      基金财产投资于筹办 ETF 过甚他证券所 因基金财产投资于证券所产生的职权；       产生的职权，包括但不限于参加本基金捏 （16）在相宜关联法律、法例的前提下，     有基金的基金份额捏有东说念主大会并诳骗相 制订和休养关联基金认购、申购、赎回、      关投票职权； 调度、如期定额投资和非往来过户等的       （16）在相宜关联法律、法例的前提下， 业务公法；                   制订和休养关联基金申购、赎回、调度、 关联端正，基金束缚东说念主的义务包括但不       则； 限于：                     2、根据《基金法》、  《运作办法》过甚他有 （1）照章召募资金，办理或者托付经中      关端正，基金束缚东说念主的义务包括但不限于： 国证监会认定的其他机构代为办理基金       （1）照章召募资金，办理或者托付经中国 份额的发售、申购、赎回和登记事宜；       证监会认定的其他机构代为办理基金份额 （8）选定适应合理的措施使意象基金份      的申购、赎回和登记事宜； 额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法符      （8）选定适应合理的措施使意象基金份额 合基金合同等法律文献的端正，按关联       申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基金合 端正意象并公告种种基金份额的基金净       同等法律文献的端正，按关联端正意象并 值信息，笃定种种基金份额申购、赎回的      公告种种基金份额的基金净值信息，笃定 价钱；                     种种基金份额申购、赎回的价钱； （16）按端正保存基金财产束缚业务活      （16）按端正保存基金财产束缚业务举止 动的司帐账册、报表、纪录和其他关联资      的司帐账册、报表、纪录和其他关联而已， 料 15 年以上；               保存时候不低于法律法例端正的最低期 （24）基金束缚东说念主在召募时代未能达到      限； 基金的备案条件，基金合同不可成效，基 金束缚东说念主承担一起召募用度，将已召募 资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购 东说念主； 二、基金托管东说念主                 二、基金托管东说念主 （二）    基金托管东说念主的职权与义务      （二） 基金托管东说念主的职权与义务                                  《运作办法》过甚他有 关联端正，基金托管东说念主的义务包括但不       关端正，基金托管东说念主的义务包括但不限于： 限于：                     （11）保存基金托管业务举止的纪录、账 （11）保存基金托管业务举止的纪录、账     册、报表和其他关联而已，保存期限不低 册、报表和其他关联而已 15 年以上；     于法律法例端正的最低期限； 三、基金份额捏有东说念主               三、基金份额捏有东说念主 ……                      …… 吞并类别每份基金份额具有同等的正当       除法律法例另有端正或基金合同另有约 权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金   定外，吞并类别每份基金份额具有同等的          份额由于基金份额净值的不同，基金收      正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基          益分拨的金额以及参与清理后的剩余基      金份额由于基金份额净值的不同，基金收          金财产分拨的数目将可能有所不同。       益分拨的金额以及参与清理后的剩余基金                   《运作办法》过甚他     财产分拨的数目将可能有所不同。          关联端正，基金份额捏有东说念主的职权包括      1、根据《基金法》、 《运作办法》过甚他有          但不限于：                  关端正，基金份额捏有东说念主的职权包括但不          无                      限于：                   《运作办法》过甚他     （6）按照本基金合同的商定出席或者委          关联端正，基金份额捏有东说念主的义务包括      派代表出席筹办 ETF 的基金份额捏有东说念主          但不限于：                  大会，对筹办 ETF 的基金份额捏有东说念主大会          （1）讲求阅读并投降基金合同、招募说     审议事项诳骗表决权；          明书等信息露馅文献；             2、根据《基金法》、 《运作办法》过甚他有          （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法     关端正，基金份额捏有东说念主的义务包括但不          规和基金合同所端正的用度；          限于：                                 （1）讲求阅读并投降基金合同、招募评释                                 书、基金居品而已概要等信息露馅文献；                                 （4）缴纳基金申购款项及法律法例和基金                                 合同所端正的用度； 第七部      基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主      基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组 分    基   组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表      成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表有权          有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表      代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。除 金份额          决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份      法律法例另有端正或基金合同另有商定 捏有东说念主      额领有对等的投票权。             外，基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额 大会       ……                     领有对等的投票权。          一、召开事由                 鉴于本基金是筹办 ETF 的皆集基金，本基          应当召开基金份额捏有东说念主大会，法律法      基金份额平直参加或者录用代表参加目          规、中国证监会或基金合同另有端正的      标 ETF 基金份额捏有东说念主大会并表决。在计          除外：                    算参会份额和票数时，本基金的基金份额          （8）变更基金投资筹办、界限或策略；     捏有东说念主捏有的享有表决权的参会份额数          且对现存基金份额捏有东说念主利益无本色性      东说念主大会的权益登记日，本基金捏狡计          不利影响的前提下，以下情况可由基金      ETF 基金份额的总和乘以该基金份额捏          束缚东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需      有东说念主所捏有的本基金份额占本基金总份          召开基金份额捏有东说念主大会：           额的比例，意象斥逐按照四舍五入的方          （3）若本基金束缚东说念主同期束缚追踪吞并     法，保留到整数位。本基金份额折算为目          办法指数的往来型怒放式指数证券投资      标 ETF 后的每一参会份额和筹办 ETF 的          基金（ETF），则基金束缚东说念主可在履行适    每一参会份额领有对等的投票权。          当智力后使本基金选定 ETF 皆集基金模   本基金的基金束缚东说念主不应以本基金的名          式进走时作并相应修改基金合同；        义代表本基金的整体基金份额捏有东说念主以          （6）基金束缚东说念主、基金登记机构、基金     筹办 ETF 的基金份额捏有东说念主的身份诳骗          销售机构，在法律法例端正或中国证监      筹办 ETF 的基金份额捏有东说念主大会的表决          会许可的界限内而且对基金份额捏有东说念主      权，但可接受本基金的特定基金份额捏有          利益无本色不利影响的前提下，休养有      东说念主的托付以本基金的基金份额捏有东说念主代 关认购、申购、赎回、调度、基金往来、 理东说念主的身份出席筹办 ETF 的基金份额捏 非往来过户、转托管等业务公法；    有东说念主大会并参与表决。                    本基金的基金束缚东说念主代表本基金的基金                    份额捏有东说念主提议召开或召集筹办 ETF 基                    金份额捏有东说念主大会的，须先解任本基金基                    金合同的商定召开本基金的基金份额捏                    有东说念主大会，本基金的基金份额捏有东说念主大会                    决定提议召开或召集筹办 ETF 基金份额                    捏有东说念主大会的，由本基金基金束缚东说念主代表                    本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召                    集筹办 ETF 基金份额捏有东说念主大会。                    ……                    一、召开事由                    当召开基金份额捏有东说念主大会，法律法例、                    中国证监会或基金合同另有端正的除外：                    （8）变更基金投资筹办、界限或策略（法                    律法例和中国证监会另有端正的除外），                    但由于筹办 ETF 往来形状变更、遣散上                    市、基金合同遣散、与其他基金进行合并                    而变更基金投资筹办、界限或策略的情况                    除外；                    （9）基金束缚东说念主代表本基金的基金份额                    捏有东说念主提议召开或召集筹办 ETF 基金份                    额捏有东说念主大会；                    对现存基金份额捏有东说念主利益无本色性不利                    影响的前提下，炒外汇以下情况可由基金束缚东说念主                    和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金                    份额捏有东说念主大会：                    （5）基金束缚东说念主、基金登记机构、基金销                    售机构，在法律法例端正或中国证监会许                    可的界限内而且对基金份额捏有东说念主利益无                    本色不利影响的前提下，休养关联申购、                    赎回、调度、基金往来、非往来过户、转                    托管等业务公法；                    （7）由于筹办 ETF 变更办法指数、变更                    往来形状、遣散上市、基金合同遣散、与                    其他基金进行合并而变更基金投资筹办、                    界限或策略； 无                     九、实施侧袋机制时代基金份额捏有东说念主大                       会的独特商定                       若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额                       或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和侧      袋份额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份      额或表决权相宜该等比例，但若关联基金      份额捏有东说念主大会召集和审议事项不触及      侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有      或代表的基金份额或表决权相宜该等比      例：      提名权所需单独或系数代表关联基金份      额 10%以上（含 10%）；      的基金份额不少于本基金在权益登记日      关联基金份额的二分之一（含二分之一）；      他东说念主代表出具表决见解的基金份额捏有      东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记      日关联基金份额的二分之一（含二分之      一）；      金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小于在      权益登记日关联基金份额的二分之一，召      集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召      开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定      审议事项再行召集的基金份额捏有东说念主大      会应当有代表三分之一以上（含三分之      一）关联基金份额的捏有东说念主参与或授权他      东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票；      东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含      该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主；      有东说念主或其代理东说念主所捏表决权的二分之一      以上（含二分之一）通过；      捏有东说念主或其代理东说念主所捏表决权的三分之      二以上（含三分之二）通过。      侧袋机制实施时代，基金份额捏有东说念主大会      审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应      分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏      有东说念主进行表决，吞并主侧袋账户内的每份      基金份额具有对等的表决权。表决事项未      触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决      权。      侧袋机制实施时代，对于基金份额捏有东说念主                                 大会的关联端正以本节独特商定内容为                                 准，本节莫得端正的适用上文关联商定。 第十一      一、投资筹办                 一、投资筹办 部    分   邃密追踪办法指数，追求追踪偏离度和      本基金主要通过投资于筹办 ETF，邃密跟          追踪障碍的最小化，达成与办法指数表      踪办法指数推崇，追求追踪偏离度和追踪 基金的          现相一致的遥远投资收益。           障碍的最小化。 投资       二、投资界限                 二、投资界限          本基金的投资界限为具有雅致流动性的      本基金的投资界限为具有雅致流动性的金          金融器具，以沪深 300 指数的成份股及   融器具，以筹办 ETF 基金份额、沪深 300          其备选成份股为主要投资对象。为更好      指数的成份股过甚备选成份股为主要投资          地达成投资筹办，本基金也可少量投资      对象。为更好地达成投资筹办，本基金也          于其他股票（非办法指数成份股过甚备      可少量投资于其他股票（非办法指数成份          选成份股，含中小板、创业板过甚他经中     股过甚备选成份股，含中小板、创业板及          国证监会核准上市的股票、存托凭据）、     其他经中国证监会核准上市的股票、存托          银行进款、同行存单、债券、债券回购、     凭据） 、银行进款、同行存单、债券、债券          权证、股指期货、钞票复旧证券、货币市     回购、权证、股指期货、钞票复旧证券、          场器具以及法律法例或中国证监会允许      货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会          本基金投资的其他金融器具（但须相宜      允许本基金投资的其他金融器具（但须符          中国证监会的关联端正）   。        合中国证监会的关联端正）  。          ……                     ……          基金的投资组合比例为：本基金投资于      基金的投资组合比例为：本基金投资于目          沪深 300 指数成份股和备选成份股的资   标 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值          产比例不低于基金钞票净值的 90%；本    的 90%；本基金每个往来日日终在扣除股          基金每个往来日日终在扣除股指期货合      指期货合约需缴纳的往来保证金后，应当          约需缴纳的往来保证金后，应当保捏不      保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到          低于基金钞票净值 5%的现款或到期日     期日在一年以内的政府债券，其中现款不          在一年以内的政府债券，其中现款不包      包括结算备付金、存出保证金及应收申购          括结算备付金、存出保证金及应收申购      款等。          款等。                    ……          ……          三、投资策略                 三、投资策略          正常情况下，本基金主要继承完全复制      本基金为 ETF 皆集基金，主要通过投资于          法进行投资，力图将年化追踪障碍适度      筹办 ETF 达成对办法指数的邃密追踪。正          在 4%以内，日追踪偏离度全都值的平均                                 常情况下，本基金主要继承完全复制法进          值适度在 0.35%以内。          频繁情形下，本基金主要选定完全复制      内，日追踪偏离度全都值的平均值适度在          法进行投资，即完全按照办法指数的成      0.35%以内。          份股组成过甚权重分拨投资于每只股票      1、筹办 ETF 投资策略          的具体金额，进而形成股票投资组合，并     本基金通过以下两种形状投资筹办 ETF：          根据办法指数的成份股组成及权重变动                                 （1）申购和赎回：筹办 ETF 怒放申购赎          对股票投资组合进行相应休养。同期，本                                 回后，以股票组合进行申购赎回或者按照          基金还将根据法律法例和基金合同中的          投资比例扫尾、申购赎回变动情况、股票     筹办 ETF 法律文献的商定以其他形状申          发生增发或配股、成份股停牌或因法律      赎筹办 ETF。          法例原因被扫尾投资、阛阓流动性不及      （2）二级阛阓形状：筹办 ETF 上市往来 等情况，对股票投资组合进行实时休养，      后，在二级阛阓进行筹办 ETF 基金份额的 力图基金净值增长率与办法指数收益率       往来。 之间的高度正关联和追踪障碍最小化。       当筹办 ETF 申购、赎回或往来模式进行了 （1）如期休养：根据办法指数的休养规                         变更或休养，本基金也将作相应的变更或 则和备选股票的预期，对股票投资组合 实时进行休养。                 休养，无需召开基金份额捏有东说念主大会。 （2）不如期休养                在投资运作经由中，本基金将在概括接洽 ①当办法指数成份股发生增发、配股等       合规、风险、成果、资本等身分的基础上， 股权变动而影响成份股在指数中权重的       决定继承一级阛阓申赎的形状或二级市 行径时，本基金将根据各成份股的权重       场往来的形状进行筹办 ETF 的商业。 变化实时休养股票投资组合；           2、股票投资策略 ②根据基金申购赎回情况，休养股票投                         本基金对成份股、备选成份股（均含存托 资组合，以灵验追踪办法指数； ③根据法律法例端正，成份股在办法指       凭据）的投资目的是为准备构建股票组合 数中的权重因其他原因发生相应变化        以申购筹办 ETF。因此对可投资于成份 的，本基金不错对投资组合束缚进行适       股、备选成份股的资金头寸，主要继承完 当的休养，力图缩短追踪障碍。          全复制策略。但在因独特情况（如流动性 ……                      不及、成份股遥远停牌等）导致无法赢得                         迷漫数目的股票时，基金束缚东说念主将搭配使                         用其他合理方法进行适应的替代。                         …… 四、投资扫尾                  四、投资扫尾 基金的投资组合应死守以下扫尾：         基金的投资组合应死守以下扫尾： （1）本基金投资于沪深 300 指数成份股   （1）本基金投资于筹办 ETF 的钞票比例 和备选成份股的钞票比例不低于基金资       不低于基金钞票净值的 90%； 产净值的 90%；               （14）本基金在寰宇银行间同行阛阓中的 （14）本基金参预寰宇银行间同行阛阓      债券回购最遥远限为 1 年，债券回购到期 进行债券回购的资金余额不得向上基金       后不得延期； 钞票净值的 40%；本基金在寰宇银行间     （15）本基金参与股指期货往来，应当遵 同行阛阓中的债券回购最遥远限为 1 年，    守下列投资比例扫尾：在职何往来日日终， 债券回购到期后不得延期；            捏有的买入股指期货合约价值，不得向上 （15）本基金参与股指期货往来，应当遵     基金钞票净值的 10%；在职何往来日日终， 守下列投资比例扫尾：在职何往来日日       捏有的买入期货合约价值与有价证券市值 终，捏有的买入股指期货合约价值，不得      之和，不得向上基金钞票净值的 100%，其 向上基金钞票净值的 10%；在职何往来     中，有价证券指筹办 ETF、股票、债券（不 日日终，捏有的买入期货合约价值与有       含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 价证券市值之和，不得向上基金钞票净       钞票复旧证券、买入返售金融钞票（不含 值的 100%，其中，有价证券指股票、债    质押式回购）等；在职何往来日日终，捏 券（不含到期日在一年以内的政府债        有的卖出期货合约价值不得向上基金捏有 券）、权证、钞票复旧证券、买入返售金      的股票总市值的 20%；在职何往来日内交 融钞票（不含质押式回购）等；在职何交      易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 易日日终，捏有的卖出期货合约价值不       金额不得向上上一往来日基金钞票净值的 得向上基金捏有的股票总市值的 20%；     20%；所捏有的股票市值和买入、卖出股指 在职何往来日内往来（不包括平仓）的股      期货合约价值，系数（轧差意象）应当符 指期货合约的成交金额不得向上上一交       合基金合同对于股票投资比例的关联约 易日基金钞票净值的 20%；所捏有的股         定； 票市值和买入、卖出股指期货合约价值，          除第（1） 、                                   （2）、                                      （12）                                         、(17)、(18)项除外， 系数（轧差意象）占基金钞票的比例不低          因证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、 于 90%；                      基金限制变动、办法指数成份股休养、标 除第（2） 、（12）           、(17)、(18)项除外，因   的指数成份股流动性扫尾、筹办 ETF 暂停 证券、期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、          申购、赎回或二级阛阓往来停牌或交收延 基金限制变动、办法指数成份股休养、标          迟等基金束缚东说念主之外的身分甚而基金投资 的指数成份股流动性扫尾等基金束缚东说念主           比例不相宜上述端正投资比例的，基金管 之外的身分甚而基金投资比例不相宜上           理东说念主应当在 10 个往来日内进行休养，但中 述端正投资比例的，基金束缚东说念主应当在           国证监会端正的独特情形除外。法律法例 端正的独特情形除外。法律法例另有规           场波动、基金限制变动、办法指数成份股 定的，从其端正。                    休养、办法指数成份股流动性扫尾、筹办 基金束缚东说念主应当自基金合同成效之日起           ETF 暂停申购、赎回或二级阛阓往来停牌 金合同的关联商定。在上述时代内，本基          使基金投资比例不相宜上述第（1）项端正 金的投资界限、投资策略应当相宜基金           投资比例的，基金束缚东说念主应当在 20 个交 合同的商定。基金托管东说念主对基金的投资           易日内进行休养。法律法例另有端正的， 的监督与检查自本基金合同成效之日起           从其端正。 启动。                         基金束缚东说念主应当自调度为皆集基金之日起 ……                          6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金 为选藏基金份额捏有东说念主的正当权益，基           的投资界限、投资策略应当相宜基金合同 金财产不得用于下列投资或者举止：            的商定。基金托管东说念主对基金的投资的监督 （4）商业其他基金份额，然而中国证监          与检查自本基金合同成效之日起启动。 会另有端正的除外；                   …… ……                          2、辞谢行径                             为选藏基金份额捏有东说念主的正当权益，基金                             财产不得用于下列投资或者举止：                             （4）商业除筹办 ETF 外的其他基金份额，                             然而中国证监会另有端正的除外；                             …… 六、风险收益特征                    六、风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，预期风           本基金为 ETF 皆集基金，筹办 ETF 为股 险和预期收益高于债券型证券投资基            票型指数基金，因此本基金的预期风险与 金、货币阛阓基金和搀杂型证券投资基           预期收益水平表面上高于债券型基金与 金。本基金为指数型基金，主要继承完全          货币阛阓基金。本基金主要通过投资于目 复制法追踪办法指数的推崇，具有与标           标 ETF，达成对办法指数推崇的邃密跟 的指数，以及办法指数所代表的股票市           踪，具有与办法指数以及办法指数所代表 场相似的风险收益特征。                 的证券阛阓相似的风险收益特征。 无                           七、筹办 ETF 发生关联变更情形的处理方                             式                             筹办 ETF 出现下述情形之一的，本基金将                             由投资于筹办 ETF 的皆集基金变更为直          接投资该办法指数的指数基金，无需召开          基金份额捏有东说念主大会；若届时本基金束缚          东说念主已有追踪该办法指数的指数基金，则本          基金将本着选藏投资者正当权益的原则，          履行适应的智力后选取其他合适的指数          四肢办法指数。相应地，本基金基金合同          中将删除对于筹办 ETF 的表述部分，或变          更办法指数，届时将由基金束缚东说念主另行公          告。          本基金的投资策略难以达成；          变更后的本基金与筹办 ETF 的基金束缚          东说念主疏浚的除外）；          若筹办 ETF 变更办法指数，本基金将在履          行适应智力后相应变更办法指数且延续          投资于该筹办 ETF。但筹办 ETF 召开基          金份额捏有东说念主大会审议变更筹办 ETF 标          的指数事项的，本基金的基金份额捏有东说念主          可出席筹办 ETF 基金份额捏有东说念主大会并          进行表决，筹办 ETF 基金份额捏有东说念主大          会审议通过变更办法指数事项的，本基金          在履行适应智力后，可不召开基金份额捏          有东说念主大会相应变更办法指数并仍为该目          标 ETF 的皆集基金。 无        九、侧袋机制的实施和投资运作安排          当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额          赎回央求时，根据最大限制保护基金份额          捏有东说念主利益的原则，基金束缚东说念主经与基金          托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事务所意          见后，不错依照法律法例及基金合同的约          定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有          东说念主大会审议。          侧袋机制实施时代，本部分商定的投资组          合比例、投资策略、组合扫尾、事迹比拟          基准、风险收益特征等商定仅适用于主袋          账户。          侧袋账户的实施条件、实施智力、运作安          排、投资安排、特定钞票的处置变现和支          付等对投资者权益有紧要影响的事项详                               见招募评释书的端正。 第十二      一、基金钞票总值             一、基金钞票总值          基金钞票总值是指基金领有的种种有价    基金钞票总值是指基金领有的筹办 ETF 部    分          证券、期货合约、单据价值、银行进款本   基金份额、种种有价证券、期货合约、票 基金的      息和基金应收款项以过甚他钞票的价值    据价值、银行进款本息和基金应收款项以 财产       总和。                  过甚他钞票的价值总和。 第十三      二、估值对象               二、估值对象 部    分   基金所领有的股票、权证、债券和银行存   基金所领有的筹办 ETF 基金份额、股票、          款本息、应收款项、钞票复旧证券、股指   权证、债券和银行进款本息、应收款项、 基金资          期货合约、其它投资等钞票及欠债。     钞票复旧证券、股指期货合约、其它投资 产估值                           等钞票及欠债。          三、估值方法               三、估值方法          往来所上市的有价证券（包括股票、权证   本基金捏有的筹办 ETF 基金份额按估值          等），以其估值日在证券往来所挂牌的市   日筹办 ETF 的基金份额净值估值。如该日          价（收盘价）估值；估值日无往来的，且   筹办 ETF 未公布净值，则按该日筹办 ETF          最近往来日后未发生影响公允价值计量    最近公布的净值估值。          的紧要事件的，以最近往来日的市价（收   2、上市有价证券的估值          盘价）估值；如最近往来日后发生了影响   （1）往来所上市的有价证券（包括股票、          公允价值计量的紧要事件的，可参考类    权证等），以其估值日在证券往来所挂牌的          似投资品种的现行市价及紧要变化因     市价（收盘价）估值；估值日无往来的，          素，休养最近往来市价，笃定公允价钱。   但最近往来日后经济环境未发生紧要变          如下情况处理               的紧要事件的，以最近往来日的市价（收          ……                   盘价）估值；如最近往来日后经济环境发          值                    证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资          （1）对在往来所阛阓上市往来或挂牌转   品种的现行市价及紧要变化身分，休养最          让的固定收益品种（另有端正的除外），   近往来市价，笃定公允价钱；          选取第三方估值机构提供的相应品种当    （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权          日的估值净价进行估值；          固定收益品种（另有端正的除外），选取估          （2）对在往来所阛阓上市往来的可调度   值日第三方估值基准工作机构提供的相          债券，按估值日收盘价减去可调度债券    应品种当日的估值全价进行估值；          收盘价中所含债券应收利息后得到的净    （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固          价进行估值；估值日无往来的，且最近交   定收益品种（另有端正的除外），选取估值          易日后未发生影响公允价值计量的紧要    日第三方估值基准工作机构提供的相应          事件的，以最近往来日的收盘价减去可    品种当日的唯独估值全价或推选估值全          调度债券收盘价中所含债券应收利息后    价进行估值。          得到的净价进行估值；如最近往来日后    对于含投资者回售权的固定收益品种，行          发生了影响公允价值计量的紧要事件     使回售权的，在回售登记日至实践收款日          的，可参考肖似投资品种的现行市价及    时代选取第三方估值基准工作机构提供          紧要变化身分，休养最近往来市价，笃定   的相应品种的唯独估值全价或推选估值          公允价钱；                全价，同期充分接洽刊行东说念主的信用风险变          （3）对在往来所阛阓挂牌转让的钞票支   化对公允价值的影响。回售登记期截止日 捏证券和私募债券，继承估值技巧笃定         （含当日）后未诳骗回售权的按照长待偿 公允价值，在估值技巧难以可靠计量公         期所对应的价钱进行估值； 允价值的情况下，按资本估值；            （4）对于在往来所上市往来的公开导行 （4）对在往来所阛阓刊行未上市或未挂        的可调度债券等有活跃阛阓的含转股权 牌转让的债券，继承估值技巧笃定其公         的债券，实行全价往来的债券选取估值日 允价值，在估值技巧难以可靠计量公允         收盘价四肢估值全价；实行净价往来的债 价值的情况下，按资本估值。             券选取估值日收盘价并加计每百元税前 种，选取第三方估值机构提供的相应品         3、处于未上市时代的有价证券应折柳如下 种当日的估值净价估值。银行间阛阓发         情况处理 行未上市，且第三方估值机构未提供估         …… 值价钱的债券，按资本估值。             （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在 值当日结算价进行估值，估值当日无结         情况下适用而且有迷漫可利用数据和其 算价的，且最近往来日后未发生影响公         他信息复旧的估值技巧笃定其公允价值； 允价值计量的紧要事件的，继承最近交         5、本基金投资股指期货合约，一般以估值 易日结算价估值。                  当日结算价进行估值，估值当日无结算价 束缚东说念主不错继承舞动订价机制，以确保         计量的紧要事件的，继承最近往来日结算 基金估值的自制性。具体处理原则与操         价估值。如法律法例今后另有端正的，从 作轨范死守关联法律法例以及监管部          其端正。 门、自律公法的端正。                7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管 ……                        理东说念主不错继承舞动订价机制，以确保基金 根据关联法律法例，基金钞票净值意象         估值的自制性。 和基金司帐核算的义务由基金束缚东说念主承         …… 担。本基金的基金司帐职守方由基金管         根据关联法律法例，基金钞票净值意象和 理东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐        基金司帐核算的义务由基金束缚东说念主承担。 问题，如经关联各方在对等基础上充分         本基金的基金司帐职守方由基金束缚东说念主担 筹商后，仍无法达成一致的见解，按照基        任，因此，就与本基金关联的司帐问题， 金束缚东说念主对基金钞票净值的意象斥逐对         如经关联各方在对等基础上充分筹商后， 外给以公布。                    仍无法达成一致的见解，按照基金束缚东说念主                           对基金净值信息的意象斥逐对外给以公                           布。 五、估值空幻的处理                 五、估值空幻的处理 基金束缚东说念主和基金托管东说念主将选定必要、         基金束缚东说念主和基金托管东说念主将选定必要、适 适应、合理的措施确保基金钞票估值的         当、合理的措施确保基金钞票估值的准确 准确性、实时性。当任一类基金份额净值        性、实时性。当任一类基金份额净值一丝 一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错   点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值空幻时， 误时，视为基金份额净值空幻。            视为该类基金份额净值空幻。 六、暂停估值的情形                 六、暂停估值的情形 无                         4、基金所投资的筹办 ETF 发生暂停估值、                           暂停公告基金份额净值的情形； 八、独特情况的处理                 八、独特情况的处理         商定估值方法的第 9 项进行估值时，所     定估值方法的第 8 项进行估值时，所形成         形成的障碍不四肢基金钞票估值空幻处       的障碍不四肢基金钞票估值空幻处理。         理。         无                       九、实施侧袋机制时代的基金钞票估值                                 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的                                 商定对主袋账户钞票进行估值并露馅主                                 袋账户的基金份额净值和基金份额累计                                 净值，暂停露馅侧袋账户的基金净值信                                 息。 第十四     一、基金用度的种类               一、基金用度的种类 部   分   4、基金办法指数许可使用费；          10、基金投资筹办 ETF 的关联用度（包括                                 但不限于筹办 ETF 的往来用度、申赎用度 基金费                                 等）； 用与税     二、基金用度计提方法、计提递次和支付      二、基金用度计提方法、计提递次和支付 收       形状                      形状         本基金的束缚费按前一日基金钞票净值       本基金财产中投资于筹办 ETF 的部分不         的 0.15%年费率计提。束缚费的意象方法   收取束缚费。本基金的束缚费按前一日基         如下：                     金钞票净值扣除基金财产中所捏狡计         ……                      ETF 基金份额部分的钞票净值后余额（若         E 为前一日的基金钞票净值           为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管         ……                      理费的意象方法如下：         本基金的托管费按前一日基金钞票净值       E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所         的 0.05%的年费率计提。托管费的意象方   捏狡计 ETF 基金份额部分的钞票净值         法如下：                    后余额，若为负数，则 E 取 0。         ……                      ……         E 为前一日的基金钞票净值           2、基金托管东说念主的托管费         ……                      本基金财产中投资于筹办 ETF 的部分不         本基金按照基金束缚东说念主与办法指数许可       金钞票净值扣除基金财产中所捏狡计         方所签订的指数许可使用契约的商定计       ETF 基金份额部分的钞票净值后余额（若         提办法指数使用关联用度，基金合同生       为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。         效后的指数使用关联用度从基金财产中       托管费的意象方法如下：         列支。办法指数使用关联用度的费率、具      ……         体意象方法及支付形状见招募评释书。       E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所         要是指数使用许可契约商定的办法指数       捏狡计 ETF 基金份额部分的钞票净值         使用关联用度的意象方法、费率和支付       余额，若为负数，则 E 取 0。         形状等发生休养，本基金将继承休养后       ……         的方法或费率意象办法指数使用关联费       上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项         用，此项休养无需召开基金份额捏有东说念主       用度，根据关联法例及相应契约端正，按         大会。基金束缚东说念主将在招募评释书更新       用度实践支拨金额列入当期用度，由基金         或其他公告中露馅本基金最新适用的方       托管东说念主从基金财产中支付。         法。          上述“一、基金用度的种类”中第 5－11          项用度，根据关联法例及相应契约端正，          按用度实践支拨金额列入当期用度，由          基金托管东说念主从基金财产中支付。          三、不列入基金用度的面孔             三、不列入基金用度的面孔          下列用度不列入基金用度：             下列用度不列入基金用度：                                   沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金                                   合同》的商定实行；                                   办法指数许可使用费由基金束缚东说念主承担；          无                        五、实施侧袋机制时代的基金用度                                   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联                                   的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧                                   袋账户钞票变现后方可列支，关联用度可                                   酌情收取或减免，但不得收取束缚费，其                                   他用度详见招募评释书的端正或关联公                                   告。 第十五      无                        七、实施侧袋机制时代的收益分拨 部    分                            本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行                                   收益分拨，详见招募评释书的端正。 基金的 收益与 分拨 第十六      一、基金司帐战术                 一、基金司帐战术 部    分   2、基金的司帐年度为公积年度的 1 月 1    2、基金的司帐年度为公积年度的 1 月 1 日          日至 12 月 31 日；基金初次召募的司帐   至 12 月 31 日； 基金的          年度按如下原则：要是基金合同成效少 司帐与      于 2 个月，不错并入下一个司帐年度披 审计       露；          二、基金的年度审计                二、基金的年度审计          托管东说念主相互颓靡的具有证券、期货关联        管东说念主相互颓靡的、相宜《中华东说念主民共和国          业务阅历的司帐师事务所过甚注册司帐        证券法》端正的司帐师事务所过甚注册会          师对本基金的年度财务报表进行审计。        计师对本基金的年度财务报表进行审计。 第十七      二、信息露馅义务东说念主                二、信息露馅义务东说念主 部    分   ……                       ……          本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监        本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会 基金的          会端正时候内，将应予露馅的基金信息        端正时候内，将应予露馅的基金信息通过 信息披      通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以        相宜中国证监会端正条件的寰宇性报刊 露        下简称“指定报刊”）及指定互联网网站       （以下简称“端正报刊”                                             ）及《信息露馅办          （以下简称“指定网站”）等弁言露馅，       法》端正的互联网网站（以下简称“端正 并保证基金投资者好像按照基金合同约     网站”                         ）等弁言露馅，并保证基金投资者能 定的时候和形状查阅或者复制公开露馅     够按照基金合同商定的时候和形状查阅或 的信息而已。                者复制公开露馅的信息而已。 五、公开露馅的基金信息           五、公开露馅的基金信息 公开露馅的基金信息包括：          公开露馅的基金信息包括： （一）基金招募评释书、基金合同、基金    （一）基金招募评释书、基金合同、基金 托管契约、基金居品而已概要         托管契约、基金居品而已概要 影响基金投资者决策的一起事项，评释     响基金投资者决策的一起事项，评释基金 基金认购、申购和赎回安排、基金投资、    申购和赎回安排、基金投资、基金居品特 基金居品特质、风险揭示、信息露馅及基    性、风险揭示、信息露馅及基金份额捏有 金份额捏有东说念主工作等内容。基金合同生     东说念主工作等内容。基金合同成效后，基金招 效后，基金招募评释书的信息发生紧要     募评释书的信息发生紧要变更的，基金管 变更的，基金束缚东说念主应当在三个责任日     理东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募 内，更新基金招募评释书并登载在指定     评释书并登载在端正网站上；基金招募说 网站上；基金招募评释书其他信息发生     明书其他信息发生变更的，基金束缚东说念主至 变更的，基金束缚东说念主至少每年更新一次。    少每年更新一次。基金遣散运作的，基金 基金遣散运作的，基金束缚东说念主不再更新     束缚东说念主不再更新基金招募评释书。 基金招募评释书。              4、…… 基金召募央求经中国证监会注册后，基     （二）种种基金份额的基金净值信息 金束缚东说念主在基金份额发售的 3 日前，将   …… 基金招募评释书、基金合同纲领登载在     遇独特情况，经履行适应智力，不错适应 指定弁言上；基金束缚东说念主、基金托管东说念主应    蔓延意象或公告。 当将基金合同、基金托管契约登载在各     （四）基金如期评释注解，包括基金年度评释注解、 自网站上。                 基金中期评释注解和基金季度评释注解 （二）基金份额发售公告           基金束缚东说念主应当在每年扫尾之日起三个月 基金束缚东说念主应当就基金份额发售的具体     内，编制完成基金年度评释注解，将年度评释注解 事宜编制基金份额发售公告，并在露馅     登载在端正网站上，并将年度评释注解提醒性 招募评释书确当日登载于指定弁言上。     公告登载在端正报刊上。基金年度评释注解中 （三）基金合同成效公告           的财务司帐评释注解应当经过相宜《中华东说念主民 基金束缚东说念主应当在收到中国证监会阐述     共和国证券法》端正的司帐师事务所审计。 文献的次日在指定弁言上登载基金合同     …… 成效公告。                 （五）临时评释注解 基金束缚东说念主应当在基金合同成效公告说     …… 明基金召募情况及基金束缚东说念主、基金管     前款所称紧要事件，是指可能对基金份额 理东说念主高档束缚东说念主员、基金司理等东说念主员以     捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要 及基金束缚东说念主激动捏有的基金份额、承     影响的下列事件： 诺捏有的期限等情况。            25、本基金变更筹办 ETF； （四）种种基金份额的基金净值信息      （六）清醒公告 ……                    在基金合同存续期限内，任何行家弁言中 遇独特情况，经中国证监会愉快，不错适    出现的或者在阛阓崇高传的音书可能对基 当蔓延意象或公告。             金份额价钱产生误导性影响或者引起较大 （六）基金如期评释注解，包括基金年度报     波动，以及可能毁伤基金份额捏有东说念主权益         告、基金中期评释注解和基金季度评释注解       的，关联信息露馅义务东说念主细察后应当立即         基金束缚东说念主应当在每年扫尾之日起三个     对该音书进行公开清醒。         月内，编制完成基金年度评释注解，将年度报    （十一）参与融资及转融通证券出借往来         告登载在指定网站上，并将年度评释注解提     信息露馅         示性公告登载在指定报刊上。基金年度     基金束缚东说念主应当在季度评释注解、中期评释注解、         评释注解中的财务司帐评释注解应当经过具有证     年度评释注解等如期评释注解和招募评释书（更新）         券、期货关联业务阅历的司帐师事务所     等文献中露馅参与融资和转融通证券出借         审计。                   往来情况，包括投资策略、业务开展情况、         ……                    损益情况、风险过甚束缚情况等，并应就         基金合同成效不及 2 个月的，基金束缚   评释注解期内发生的转融通证券出借往来的         东说念主不错不编制当期季度评释注解、中期评释注解     紧要关联往来事项作念矜重评释。         或者年度评释注解。               （十二）实施侧袋机制时代的信息露馅         ……                    本基金实施侧袋机制的，关联信息露馅义         （七）临时评释注解               务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募         ……                    评释书的端正进行信息露馅，详见招募说         前款所称紧要事件，是指可能对基金份     明书的端正。         额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生         紧要影响的下列事件：         （八）清醒公告         在基金合同存续期限内，任何行家弁言         中出现的或者在阛阓崇高传的音书可能         对基金份额价钱产生误导性影响或者引         起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏         有东说念主权益的，关联信息露馅义务东说念主细察         后应当立即对该音书进行公开清醒，并         将关联情况立即评释注解中国证监会。         （十三）参与融资及转融通证券出借交         易信息露馅         基金束缚东说念主应当在季度评释注解、中期评释注解、         年度评释注解等如期评释注解和招募评释书（更         新）等文献中露馅参与融资和转融通证         券出借往来情况，包括投资策略、业务开         展情况、损益情况、风险过甚束缚情况         等。 第十八     一、基金合同的变更             一、基金合同的变更 部   分   1、变更基金合同触及法律法例端正或本    1、变更基金合同触及法律法例端正或本基         基金合同商定应经基金份额捏有东说念主大会     金合同商定应经基金份额捏有东说念主大会决议 基金合         决议通过的事项的，应召开基金份额捏     通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大 同的变     有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正     会决议通过。对于法律法例端正和基金合 更、终     和基金合同商定可不经基金份额捏有东说念主     同商定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通         大会决议通过的事项，由基金束缚东说念主和     过的事项，由基金束缚东说念主和基金托管东说念主同 止与基         基金托管东说念主愉快后变更并公告，并报中     意后变更并公告。         国证监会备案。 金财产   三、基金合同的遣散事由         三、基金合同的遣散事由 的清理   有下列情形之一的，基金合同应当遣散： 有下列情形之一的，基金合同应当遣散：       然日，若基金钞票净值低于 2 亿元，本       基金合同自动遣散，且不得通过召开基       金份额捏有东说念主大会的形状延续基金合同       期限；       四、基金财产的清理             四、基金财产的清理       算小组成员由基金束缚东说念主、基金托管东说念主、    小组成员由基金束缚东说念主、基金托管东说念主、符       具有从事证券关联业务阅历的注册司帐     合《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册       师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组     司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员       成。基金财产清理小组不错聘用必要的     组成。基金财产清理小组不错聘用必要的       责任主说念主员。                 责任主说念主员。       七、基金财产清理的公告           七、基金财产清理的公告       清理经由中的关联紧要事项须实时公      清理经由中的关联紧要事项须实时公告；       告；基金财产清理评释注解经司帐师事务所     基金财产清理评释注解经相宜《中华东说念主民共和       审计并由讼师事务所出具法律见解书后     国证券法》端正的司帐师事务所审计并由       报中国证监会备案并公告。基金财产清     讼师事务所出具法律见解书后报中国证监       算公告于基金财产清理评释注解报中国证监     会备案并公告。基金财产清理公告于基金       会备案后 5 个责任日内由基金财产清理   财产清理评释注解报中国证监会备案后 5 个工       小组进行公告。               作日内由基金财产清理小组进行公告。       八、基金财产清理账册及文献的保存      八、基金财产清理账册及文献的保存       基金财产清理账册及关联文献由基金托     基金财产清理账册及关联文献由基金托管       管东说念主保存 15 年以上。          东说念主保存，保存时候不低于法律法例端正的                             最低期限。 第二十   ……                    …… 一部分   1、基金合同经基金束缚东说念主、基金托管东说念主    1、基金合同经基金束缚东说念主、基金托管东说念主双       两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代     方盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表签 基金合       表署名或签章，并在募逼近束后经基金     字或签章，修改后的内容自《永赢基金管 同的效   束缚东说念主向中国证监会办理基金备案手      理有限公司对于永赢沪深 300 指数型发起 力     续，并经中国证监会书面阐述后成效。     式证券投资基金转型为永赢沪深 300 往来       监管机构一式二份外，基金束缚东说念主、基金    基金并修改基金合同及托管契约的公告》       托管东说念主各捏有二份，每份具有同等的法     中载明的成效之日起成效。       律效劳。                  4、基金合同原来一式三份，除上报关联监                             管机构一式一份外，基金束缚东说念主、基金托                             管东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律效                             力。

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