富国祥利一年期依期洞开债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具
尊府选录更新
本选录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募诠释书等销售文献。
一、 家具简略
富国祥利一年期依期洞开债
基金简称 基金代码 000516
券型
富国祥利一年期依期洞开债
份额简称 份额代码 000517
券型 C
基金搞定东谈主 富国基金搞定有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金合同奏效日 2017 年 08 月 30 日 基金类型 债券型
运作模式 依期洞开式 洞开频率 每年洞开一次
走动币种 东谈主民币
任职日历 2017 年 08 月 30 日
基金司理 黄纪亮
证券从业日历 2008 年 07 月 01 日
二、 基金投资与净值进展
（一） 投资见识与投资策略
本基金以债券为主要投资对象，合理甩手信用风险，在追求本金安全的基础上
投资见识
进行积极主动的投资搞定，力争齐备基金金钱的恒久牢固升值。
本基金的投资边界为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国
家债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、中小企业私募债券、
公司债券、中期单子、短期融资券、质押及买断式回购、条约进款、奉告进款、
依期进款、金钱撑握证券、可离别走动可转债的纯债部分等金融器具以及法律
限定或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须恰当中国证监
投资边界
会的有关王法）。本基金顽抗直从二级市集买入股票、权证等权利类金钱，也不
参与一级市集的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市集可离别走动可转
债的纯债部分。
投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%，在每个洞开期运行前 3 个月和赶走后
本基金将接纳从上至下的步调对基金金钱进举止态的平均久期确立和类属金钱
确立，基于对国度财政战术、货币战术的久了分析以及对宏不雅经济的动态追踪，
主要投资策略
接纳久期甩手下的主动性投资策略进行债券投资，并把信用家具投资和回购交
易合并起来，将回购套利策略当作本基金蹙迫的操作策略之一。
功绩比较基准 同期中国东谈主民银行公布的一年期依期进款基准利率（税后）+1.2%
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于羼杂型
风险收益特征
基金和股票型基金。
注：确定请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的有关内容。
（二） 投资组结伙产确立图表
注：截止日历 2024 年 06 月 30 日。
（三） 自基金合同奏效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金合同奏效日 2017 年 08 月 30 日。功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩
不代表翌日进展。
三、 投老本基金波及的用度
（一） 基金销售有关用度
用度类型 金额（M）/握有期限（N） 费率（平庸客户） 费率（特定客户）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7≤N≤29 天 0.1%
N≥30 天 0
注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度，赎回用度在投资者赎回基金过程中收取。
（二） 基金运作有关用度
用度类别 年费率/收费模式 收取方
基金搞定东谈主、销售机
搞定费 0.40%
构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售劳动费 0.40% 销售机构
审计用度 53，000.00 元/年 司帐师事务所
信息露出费 120，000.00 元/年 王法露出报刊
注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金走动证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息露出费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。 年用度金
额为预估值，最终实践金额以基金依期论述露出为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募
诠释书》中的“基金用度与税收”章节。
（三） 基金运作概括用度测算
基金运作概括费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在握或然刻，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的有关
数据为基准测算。
四、 风险揭示与蹙迫指示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅
读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券市集举座环境激励的系统性风险、个别证券相当的非系统性风
险、大宗赎回或暴跌导致的流动性风险、基金搞定东谈主在投资筹算过程中产生的操派头险以及本基金
相当风险等。
本基金的相当风险包括：
本基金为债券型基金，在具体投资搞定中，本基金主要投资债券类金钱，因此，本基金可能因
投资债券类金钱而濒临较高的市集系统性风险。
本基金以信用债券为重心投资对象，尽管基金搞定东谈主力求通过精致的征询与投资进程来尽量规
避基金金钱中信用违约事件的发生，相干词时刻一朝出现信用违约事件，
炒外汇基金净值将产生较大波动。
中小企业私募债的刊行主体一般是信用天资相对较差的中小企业，其筹算气象牢固性较低、外
部融资的可得性较差，信用风险高于大中型企业；同期由于其财务数据相对不透明，培植了实时跟
踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其违约风险高于现存的其他信用品种，顶点情况下会给投资组
合带来较大的耗费。
（1）本基金为依期洞开基金，洞开频率为每年一次。在闭塞期内本基金遴荐闭塞运作模式，
时刻基金份额总和保握不变，基金份额握有东谈主不得央求申购、赎回本基金。本基金的每个洞开期为
业务。因而，基金份额握有东谈主将濒临闭塞期内不可赎回基金而产生的流动性风险。
（2）如洞开期本基金发生无数赎回，即基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求卓绝前一开
放日的基金总份额的 20%时，如基金搞定东谈主觉得支付投资者的赎回央求有贫苦或觉得因支付投资者
的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大波动时，基金搞定东谈主在对当日一齐赎
回央求进行阐述时，不错减慢支付（不卓绝 20 个职责日）赎回款项。因此，握有东谈主此时将濒临其
赎回款项被减慢支付的风险。
（1）基金金钱净值加受骗日灵验申购央求金额及基金休养中转入央求金额扣除灵验赎回央求金额
及基金休养中转出央求金额后的余额低于 2 亿元；
（2）基金份额握有东谈主东谈主数少于 200 东谈主。经践诺
得当要领后，
《基金合同》阻隔。
（二） 蹙迫指示
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金搞定东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎发奋的原则管
理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
与本基金或基金合同有关的一切争议将提交位于北京的中国海外经济交易仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有不停力。
基金家具尊府选录信息发生首要变更的，基金搞定东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金搞定东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的有关信息，敬请同期和顺基金搞定东谈主发布的有关临时公告、依期公告等披
露文献。
五、 其他尊府查询模式
以下尊府详见基金搞定东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户劳动热线：95105686，4008880688
（宇宙长入，免远程话费）
