南边安睿混杂型证券投资基金 C 类基金
份额绽放日常申购、赎回、调换及定投
业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
基金称呼 南边安睿混杂型证券投资基金
基金简称 南边安睿混杂
基金主代码 004648
基金运作格式 条约型绽放式
基金合同奏效日 2017 年 7 月 13 日
基金贬责东谈主称呼 南边基金贬责股份有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金贬责股份有限公司
《南边安睿混杂型证券投资基金基金合同》、《南边安睿
公告依据
混杂型证券投资基金招募讲解书》
申购肇始日 2024 年 12 月 24 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 24 日
调换转入肇始日 2024 年 12 月 24 日
调换转出肇始日 2024 年 12 月 24 日
定投肇始日 2024 年 12 月 24 日
下属基金份额类别的基金简称 南边安睿混杂 C
下属基金份额类别的交游代码 023013
该份额类别是否绽放 是
注：自 2024 年 12 月 24 日起，本基金增多 C 类基金份额。
基金贬责东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游所、深
圳证券交游所的平时交游日的交游时刻，但基金贬责东谈主字据法律法则、中国证监会的要求或
本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时刻变更或其
他稀罕情况，基金贬责东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的调理，但应在实施日
前依照《信息显露主义》的联系端正在端正前言上公告。
上述端正的前提下，可字据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布
的为准，投资东谈主需罢职销售机构的联系端正；
另有端正的以外；
有权收受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基
金申购等步调，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益，具体请参见联系公告；
贬责东谈主必须在调理实施奏效前依照《信息显露主义》的联系端正在端正前言上公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
不受挫伤并获得公谈对待。
购肯求不招引。投资东谈主录用申购款项，申购招引；登记机构证据基金份额时，申购奏效。
在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证据。T 日提交的灵验申
请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他格式查询
肯求的证据情况。若申购不奏凯，则申购款项退还给投资东谈主。
基金销售机构对申购肯求的受理并不代表肯求一定奏凯，而仅代表销售机构如实采纳到
肯求。申购肯求的证据以登记机构或基金贬责东谈主的证据效劳为准。关于肯求的证据情况，投
资东谈主应实时查询并妥善诓骗正当职权。
新法则初始实施前依照《信息显露主义》的联系端正在端正前言上公告。
各销售机构在稳妥上述端正的前提下，可字据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售
机构公布的为准，投资东谈主需罢职销售机构的联系端正；
贬责东谈主必须在调理实施奏效前依照《信息显露主义》的联系端正在端正前言上公告。
本基金 C 类份额的赎回费率最高不逾越 1.50%，随肯求份额执未必刻增多而递减。具体
如下表所示：
肯求 C 类基金份额执未必刻（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥30 日 0.00%
投资东谈主可将其执有的一起或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额执
有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。关于执有期少于 30 日的基金份额所收
取的赎回费，
智慧优配赎回用度全额归入基金财产。
立。基金份额执有东谈主递交赎回肯求，赎回招引；登记机构证据赎回时，赎复活效。
证券/期货交游所或交游阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它
非基金贬责东谈主及基金托管东谈主所能贬抑的身分影响业务处理进程时，赎回款项顺延至上述情形
排斥后的下一个使命日划出。在发生无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付
赎回款项的情形时，款项的支付主义参照本基金合同联系要求处理。
平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证据。T 日提交的灵验肯求，
投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他格式查询肯求
的证据情况。
基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定奏凯，而仅代表销售机构如实采纳到
肯求。赎回肯求的证据以登记机构或基金贬责东谈主的证据效劳为准。
基金贬责东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调理。基金贬责东谈主必须在新规
则初始实施前依照《信息显露主义》的联系端正在端正前言上公告。
一、基金调换用度
费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证监会端正的比例下限以及该基金基金合同
的联系商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调换时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调换份额的有筹商公式
基金调换收受未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础有筹商。有筹商公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调换用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-调换用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调换用度法则有筹商例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调换为例讲解。本基金的调换业务收取用度参
照上述有筹商法则，
冠达配资 调换用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募讲解书端正
费率履行（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费格式/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费格式/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调换讲解如下：
调换费率
调换金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额执未必刻（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额执未必刻（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有意于
基金份额执有东谈主利益的原则，在有筹商申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调换只收取申购补差用度，不收取赎回用度，讲解如下：
调换费率
调换金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
景况，转入方的份额必须处于可申购景况。要是波及调换的份额有一方不处于绽放景况，转
换肯求处理为失败；
额为 1 元。若转入基金有大额申购边界或申购起初边界的，则需罢职联系边界，具体见联系
公告或招募讲解书商定；
性证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资
东谈主可向销售机构查询基金调换的成交情况；
在端正前言赐与公告。本公司也不错字据阛阓情况暂停和重新通畅调换业务，但应在实施前
在端正前言赐与公告；
以各销售机构安排为准，敬请投资者柔软各销售机构的通畅情况和业务法则，或垂询联系销
售机构。
投资东谈主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化处事渠谈）肯求办理本基金
的基金定投业务，具体安排请罢职各销售机构的联系端正。
基金定投的肯求受理时刻与基金日常申购业务受理时刻探讨。
本基金定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在稳妥上述端正的前提下，可字据情
况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需罢职销售机构的联系端正。
（1）投资东谈主应与联系销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东谈主肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的联系端正为准，并将投资东谈主申购的本体扣款日历视为基金申购肯求日
（T 日）。
（3）投资东谈主需指定联系销售机构招供的资金账户当作每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费格式与一般的申购业务探讨。部分销售机构处于定投费
率优惠举止本事的，本基金将依照各销售机构的联系端正履行。
基金的登记机构按照基金申购肯求日（T 日）的基金份额净值为基准有筹商申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行证据，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
要是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款格式八成停止定投业务，请罢职销售机
构的联系端正。
以各销售机构安排为准，敬请投资者柔软各销售机构的通畅情况和业务法则，或垂询联系销
售机构。
南边基金贬责股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金贬责东谈主网站公示，敬请投资者属意。
基金贬责东谈主可依据本体情况增多或减少代销机构，并在基金贬责东谈主网站列示。
者交易网点显露使命日的 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日的 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。
赐与讲解。投资东谈主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边安睿混杂型证券投资基金基
金合同》和《南边安睿混杂型证券投资基金招募讲解书》；
资东谈主，不错登录本基金贬责东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金贬责东谈主的客服热线（400-
东谈主应以销售机构具体端正的时刻为准；
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其改日事迹发挥；本公
司贬责的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹发挥的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基
金前应讲求阅读基金的基金合同、更新的招募讲解书、基金居品而已摘记等联系法律文献，
并遴选稳妥本人风险承受才气的投资品种进行投资。
南边基金贬责股份有限公司
