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6月4日基金净值:万家鑫璟纯债A最新净值1.1818,涨0.02%
发布日期:2024-06-06 16:50 点击次数:159本站音书,6月4日,万家鑫璟纯债A最新单元净值为1.1818元,累计净值为1.3745元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.25%,近3个月下落0.47%,近6个月高涨1.74%,近1年高涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家鑫璟纯债A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报泄漏,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比120.78%,冠达配资现款占净值比1.19%。
该基金的基金司理为周潜玮、周慧,基金司理周潜玮于2018年7月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬谢30.44%。基金司理周慧于2023年1月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬谢3.91%。
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