-
10月14日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0395,涨0.05%
发布日期:2024-10-16 18:18 点击次数:174本站音书,10月14日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0395元,累计净值为1.1481元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据涌现该基金近1个月着落0.45%,近3个月高潮0.67%,近6个月高潮1.53%,近1年高潮4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,冠达配资该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比118.56%,现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬谢8.04%。基金司理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬谢7.09%。
以上现实为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。