华泰柏瑞基金惩办有限公司
对于华泰柏瑞恒生改革药交游型绽放式指数证券投资基金（QDII）
换取申购赎回替代金额处理设施
并修改招募讲解书的公告
为了更好地知足投资运作的需求，华泰柏瑞基金惩办有限公司（以下简称“本
公司”）旗下华泰柏瑞恒生改革药交游型绽放式指数证券投资基金（QDII）（证
券简称：恒生新药；扩位证券简称：恒生改革药 ETF；交游代码：520500；以下
简称“本基金”），把柄上海证券交游所和中国证券登记结算有限就业公司的相
关业务司法，以及本基金基金左券、招募讲解书等连系轨则，经与基金托管东谈主中
国农业银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 12 月 27 日起对本基金的申
购赎回替代金额处理设施进行换取，并相应修改本基金的招募讲解书连系条件。
上述换取及招募讲解书改进内容自 2024 年 12 月 27 日起顺利。
本基金招募讲解书具体修改如下：
招募讲解书修改前 招募讲解书修改后
十一、基金份额的申购与赎回 十一、基金份额的申购与赎回
（七）申购赎回清单的内容与样子 （七）申购赎回清单的内容与样子
③申购替代金额的处理设施 ③申购替代金额的处理设施
T 日，基金惩办东谈主把柄申购赎回清单收 对于阐述顺利的 T 日申购肯求，在 T 日
取申购的替代金额。 （指上海证券交游所与香港交游所的共同
对于阐述顺利的 T 日申购肯求，T 日内 交游日）内，基金惩办东谈主以收到的申购替代
基金惩办东谈主把柄申购范畴进行组合证券的 金额代投资者买入被替代证券。基金惩办东谈主
代理买入，频繁情况下代理买入在 T 日接近 有权在 T 日（指上海证券交游所与香港交游
收盘时点完成。T 日日终，基金惩办东谈主把柄 所的共同交游日）内纵情时间以收到的申购
所购入的被替代证券的履行单元购入资本 替代金额代投资者买入小于就是被替代证
（包括买入价钱与连系用度，折算为东谈主民 券数目的纵情数目的被替代证券。基金惩办
币）和未买入的被替代证券的 T 日收盘价 东谈主有权把柄基金投资的需要自主决定不买
（折算为东谈主民币，折算汇率罗致今日的估值 入部分被替代证券，偶而不进行任何买入证
汇率；T 日在证券交游所无交游的，取最近 券的操作。在 T 日（指上海证券交游所与香
交游日的收盘价；交游日无收盘价的，取最 港交游所的共同交游日）日终，基金惩办东谈主
后成交价）意想被替代证券的单元结算成 已买入的证券，依据申购的替代金额与被替
本，在此基础上把柄替代证券数目和申购现 代证券的履行买入资本（包括买入价钱与相
金替代金额细目基金应退还投资者或投资 关交游用度）的差额，细目基金应退还投资
者应补交的款项。 者或投资者应补交的款项；未买入的证券，
在此工夫若该部分证券发生除息、送股 依据申购的替代金额与被替代证券 T 日（指
（转增）、配股等伏击权益变动，则进行相应 上海证券交游所与香港交游所的共同交游
换取。浩繁情况下，T 日后的第 2 个港股通 日）收盘价（需用汇率公允价折算为东谈主民币，
交收日后的第 2 个就业日内，基金惩办东谈主将 当日在证券交游所无交游的，取最近交游日
应退款或补款与连系申购赎回代理机构办 的收盘价，当日无收盘价的，取终末成交价）
理交收。若发生格外情况，基金惩办东谈主不错 的差额，细目基金应退还投资者或投资者应
对交收日历进行相应换取。 补交的款项。
如遇港股通临时停市、港股通交游逐日 在此工夫若该部分证券发生除息、送股
额度或总和度不及等格外情况，组合证券的 （转增）、配股等伏击权益变动，则进行相应
代理买入及结算价钱可秩序顺延至下一港 换取。浩繁情况下，T 日后的第 2 个港股通
股通交游日直死党游浩繁。如遇证券长久停 交收日后的第 2 个就业日内，基金惩办东谈主将
牌、流动性不及等格外情况，可参照证券的 应退款或补款与连系申购赎回代理机构办
估值价钱对结算价钱进行换取，如若基金管 理交收。若发生格外情况，基金惩办东谈主不错
理东谈主以为该证券复牌后的价钱可能存在较 对交收日历进行相应换取。
大波动，且可能对基金钞票净值产生较大影 如遇港股通临时停市、港股通交游逐日
响，为了更好的爱戴握有东谈主利益，该证券对 额度或总和度不及等格外情况，组合证券的
应的现款替代退补款的计帐交收可在其复 代理买入及结算价钱可秩序顺延至下一港
牌后按照履行交游资本办理。在此工夫若该 股通交游日直死党游浩繁。如遇证券长久停
证券发生除息、送股（转增）、配股等伏击权 牌、流动性不及等格外情况，可参照证券的
益变动，则进行相应换取。上述汇率现在采 估值价钱对结算价钱进行换取，如若基金管
用汇率公允价。汇率公允价包括中国东谈主民银 理东谈主以为该证券复牌后的价钱可能存在较
行或其授权机构最新公布的东谈主民币汇率中 大波动，且可能对基金钞票净值产生较大影
间价、中海外汇交游中心公布的东谈主民币对主 响，为了更好的爱戴握有东谈主利益，该证券对
要货币参考汇率、与基金托管东谈主约定的其他 应的现款替代退补款的计帐交收可在其复
公允价钱（如：中国东谈主民银行或国度外汇管 牌后按照履行交游资本办理。在此工夫若该
理局或中海外汇交游中心适应对外发文后 证券发生除息、送股（转增）、配股等伏击权
公布的东谈主民币兑主要外汇当日收盘价）等。 益变动，则进行相应换取。上述汇率现在采
用汇率公允价。汇率公允价包括中国东谈主民银
行或其授权机构最新公布的东谈主民币汇率中
间价、中海外汇交游中心公布的东谈主民币对主
要货币参考汇率、与基金托管东谈主约定的其他
公允价钱（如：中国东谈主民银行或国度外汇管
理局或中海外汇交游中心适应对外发文后
公布的东谈主民币兑主要外汇当日收盘价）等。
④赎回对应的替代金额的处理设施 ④赎回对应的替代金额的处理设施
对于阐述顺利的 T 日赎回肯求，T 日内 对于阐述顺利的 T 日赎回肯求，在 T 日
基金惩办东谈主把柄赎回范畴进行组合证券的 （指上海证券交游所与香港交游所的共同
代理卖出，
炒外汇频繁情况下代理卖出在 T 日接近 交游日）内，基金惩办东谈主把柄赎回肯求代投
收盘时点完成。T 日日终，基金惩办东谈主把柄 资者卖出被替代证券。基金惩办东谈主有权在 T
所卖出的被替代证券的履行单元卖出金额 日（指上海证券交游所与香港交游所的共同
（扣除连系用度）和未卖出的被替代证券的 交游日）内纵情时间代投资者卖出小于就是
T 日收盘价（折算为东谈主民币，折算汇率罗致 被替代证券数目的纵情数目的被替代证券。
今日的估值汇率；被替代证券 T 日在证券交 基金惩办东谈主有权把柄基金投资的需要自主
易所无交游的，取最近交游日的收盘价；交 决定不卖出部分被替代证券，偶而不进行任
易日无收盘价的，取终末成交价）意想被替 何卖出证券的操作。
代证券的单元结算金额，在此基础上把柄替 在 T 日（指上海证券交游所与香港交游
代证券数目细目赎回替代金额。 所的共同交游日）日终，基金惩办东谈主已卖出
在此工夫若该部分证券发生除息、送股 的证券，按照被替代证券的履行卖出金额
（转增）、配股等伏击权益变动，则进行相应 （扣除连系用度，需用汇率公允价折算为东谈主
换取。浩繁情况下，T 日后的第 2 个港股通 民币）细目基金应支付的替代金额；未卖出
交收日后的第 2 个就业日内，基金惩办东谈主将 的证券，按照被替代证券 T 日（指上海证券
应支付的赎回替代金额与连系申购赎回代 交游所与香港交游所的共同交游日）收盘价
理机构办理交收。若发生格外情况，基金管 （需用汇率公允价折算为东谈主民币，当日在证
理东谈主不错对交收日历进行相应换取。 券交游所无交游的，取最近交游日的收盘
如遇港股通临时停市等格外情况，组合 价，当日无收盘价的，取终末成交价）细目
证券的代理卖出及结算价钱可秩序顺延至 基金应支付给投资者的替代金额。
下一港股通交游日直死党游浩繁。如遇证券 在此工夫若该部分证券发生除息、送股
长久停牌、流动性不及等格外情况，可参照 （转增）、配股等伏击权益变动，则进行相应
证券的估值价钱对结算价钱进行换取，如若 换取。浩繁情况下，T 日后的第 2 个港股通
基金惩办东谈主以为该证券复牌后的价钱可能 交收日后的第 2 个就业日内，基金惩办东谈主将
存在较大波动，且可能对基金钞票净值产生 应支付的赎回替代金额与连系申购赎回代
较大影响，为了更好的爱戴握有东谈主利益，该 理机构办理交收。若发生格外情况，基金管
证券对应的现款替代退补款的计帐交收可 理东谈主不错对交收日历进行相应换取。
在其复牌后按照履行交游资本办理。在此期 如遇港股通临时停市等格外情况，组合
间若该证券发生除息、送股（转增）
、配股等 证券的代理卖出及结算价钱可秩序顺延至
伏击权益变动，则进行相应换取。上述汇率 下一港股通交游日直死党游浩繁。如遇证券
现在罗致汇率公允价。汇率公允价包括中国 长久停牌、流动性不及等格外情况，可参照
东谈主民银行或其授权机构最新公布的东谈主民币 证券的估值价钱对结算价钱进行换取，如若
汇率中间价、中海外汇交游中心公布的东谈主民 基金惩办东谈主以为该证券复牌后的价钱可能
币对主要货币参考汇率、与基金托管东谈主约定 存在较大波动，且可能对基金钞票净值产生
的其他公允价钱（如：中国东谈主民银行或国度 较大影响，为了更好的爱戴握有东谈主利益，该
外汇惩办局或中海外汇交游中心适应对外 证券对应的现款替代退补款的计帐交收可
发文后公布的东谈主民币兑主要外汇当日收盘 在其复牌后按照履行交游资本办理。在此期
价）等。 间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等
伏击权益变动，则进行相应换取。上述汇率
现在罗致汇率公允价。汇率公允价包括中国
东谈主民银行或其授权机构最新公布的东谈主民币
汇率中间价、中海外汇交游中心公布的东谈主民
币对主要货币参考汇率、与基金托管东谈主约定
的其他公允价钱（如：中国东谈主民银行或国度
外汇惩办局或中海外汇交游中心适应对外
发文后公布的东谈主民币兑主要外汇当日收盘
价）等。
本次改进对基金份额握有东谈主的利益无骨子性不利影响，也不波及基金左券当
事东谈主职权义务关系发生变化，无需召开基金份额握有东谈主大会。本公司将按轨则在
相应更新的招募讲解书中对上述内容进行修改。自 2024 年 12 月 27 日起，上述
换取及招募讲解书改进内容顺利，届时投资者可登录本基金惩办东谈主网站查阅本基
金改进后的招募讲解书（更新）。
风险教导：
本基金惩办东谈主容许以诚实信用、尽力守法的原则惩办和欺诈基金钞票，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏执净值上下并不预
示其异日事迹进展。
本基金惩办东谈主提醒投资者基金投资的“买者悠闲”原则，在作念出投资决议后，
基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。投资者在投
资基金前应适应阅读基金左券、招募讲解书（更新）和基金家具贵府选录（更新）
等基金法律文献，全面意志基金的风险收益特征，本基金惩办东谈主忽视投资者把柄
自己的风险收益偏好，采用相宜我方的基金家具，况兼中长久握有。
投资者如有任何问题，请拨打本公司的客户服务电话（400-888-0001免资料
用度或 021-38784638）或各销售机构磋议电话磋议。
特此公告。
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