华泰柏瑞恒生创新药交游型灵通式指数证券投资基金（QDII）灵通日常申购、赎回业务的公告
华泰柏瑞恒生创新药交游型灵通式指数证
券投资基金（QDII）灵通日常申购、赎回
业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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华泰柏瑞恒生创新药交游型灵通式指数证券投资基金（QDII）灵通日常申购、赎回业务的公告
公告基本信息
华泰柏瑞恒生创新药交游型灵通式指数证券投资基
基金称号
金（QDII）
基金简称 恒生新药
基金主代码 520500
基金运作时势 交游型灵通式
基金合同收效日 2024 年 12 月 16 日
基金惩办东谈主称号 华泰柏瑞基金惩办有限公司
基金托管东谈主称号 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中国证券登记结算有限职守公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚配套法例、
《华泰柏瑞恒生创新药交游型灵通式指数证券投资
公告依据
基金（QDII）基金合同》、《华泰柏瑞恒生创新药交
易型灵通式指数证券投资基金（QDII）招募讲解书》
申购肇端日 2024 年 12 月 27 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 27 日
投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，本基金的灵通日为上海证券交游所、香港聚拢
交游所的共同交游日，灵通日的具体办理时候以销售机构公布时候为准，但基金惩办东谈主公告暂停
申购、赎回时以外。若本基金的灵通日发生变更，将在招募讲解书（更新）或其他公告中进行列
示。
基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时候变更、港股交
易司法变更或其他罕见情况，基金惩办东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的退换，但
应在实行日前依照《公开召募证券投资基金信息表露惩办主义》
（以下简称“
《信息表露主义》”）
的关系端正在端正序论上公告。
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单元的整数倍。本基金最小申购赎回单元
为 100 万份。
当接受申购苦求对存量基金份额合手有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金惩办东谈主应当选择
设定单一投资者申购份额上限、拒却大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额合手
有东谈主的正当权益。基金惩办东谈主基于投资运作与风险适度的需要，可选择上述要领对基金领域赐与
适度。具体见基金惩办东谈主关系公告。
基金惩办东谈主不错凭证阛阓情况、阛阓变化以及投资者需求等成分，在法律法例允许的情况下，
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退换上述端正申购和赎回份额的数目截止。基金惩办东谈主必须在退换前依照《信息表露主义》的有
关端正在端正序论上公告。
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳动 0.5%的圭臬收取佣金，其
中包含证券交游所、登记机构等收取的关系用度。
（一）申购与赎回的阵势
投资者应当在申购赎回代理券商的商业阵势按申购赎回代理券商提供的时势办理基金的申购
和赎回。
基金惩办东谈主将在开动申购、赎回业务前在基金惩办东谈主网站公示申购赎回代理券商的名单，并
可依据履行情况加多或减少申购赎回代理券商，并在基金惩办东谈主网站公示。
（二）申购与赎回的原则
如交游所推出新的申购赎回模式时，基金的申购对价、赎回对价也可包括组合证券；
加其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体司法届时将另行公告；
不受毁伤并获得公谈对待。
基金惩办东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行退换。基金惩办东谈主必须在新司法开
始实行前依照《信息表露主义》的关系端正在端正序论上公告。
（三）申购与赎回的门径
投资东谈主必须凭证申购赎回代理券商端正的门径，在灵通日的具体业务办理时候内提倡申购或
赎回的苦求。
基金投资者申购、赎回苦求在受理应日进行证据。如投资者未能提供合乎要求的申购对价，
则申购苦求失败。如投资者合手有的合乎要求的基金份额不及或未能凭证要求准备足额的现款，或
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本基金投资组合内不具备足额的合乎要求的赎回对价，则赎回苦求失败。
申购赎回代理券商对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定得手，而仅代表申购赎回代
理券商如实给与到该苦求。申购、赎回的证据以登记机构的证据成果为准。关于申购、赎回苦求
的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺诈正当权柄。
本基金申购业务领受实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，以下简称 RTGS）模
式；赎回业务触及的现款替代可领受代收代付处理；申购、赎回业务触及的现款差额和现款替代
退补款可领受代收代付处理。
（1）申购的计帐交收
投资者 T 日现款申购后，如交纪行载已勾单且申购资金足额的，登记结算机构在 T 日白昼实
时办理基金份额及现款替代的交收；T 日白昼未进行勾单证据或白昼资金不及的，登记结算机构
在 T 日日终凭证资金是否足额办理基金份额及现款替代的计帐交收，
炒黄金并将成果发送给基金惩办东谈主、
申购赎回代理券商和基金托管东谈主。基金惩办东谈主通过登记结算机构在 T+1 日办理现款差额的计帐，
在 T+2 日办理现款差额的交收。
（2）赎回的计帐交收
投资者 T 日赎回苦求受理后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的计帐交收。
基金惩办东谈主通过登记结算机构在 T+1 日办理现款差额的计帐，在 T+2 日办理现款差额的交收。
平素情况下，赎回替代款项的计帐交收于 T+7 日（指灵通日）内办理。但淌若出现基金投资
阛阓交游计帐司法发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、流动性不
足等原因导致无法足额卖出，则赎回款项的计帐交收可延伸办理。
关于因申购赎回代理券商交收资金不及，导致投资者现款申购失败的情形，按照申购赎回代
理券商的关系司法处理。
淌若登记机构和基金惩办东谈主在计帐交收时发现不可平素践约的情形，则依据《业务司法》及
参与各方关系左券过甚时常蜕变的关系端正进行处理。
投资者应按照基金合同的商定和申购赎回代理券商的端正如期足额支付应酬的现款差额、现
金替代和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补款未能如期足
额交收的，基金惩办东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额
合手有东谈主或基金资产的蚀本。
如遇国度外管局关系端正有变更或本基金投资的境外主要阛阓的交游计帐司法有变更、基金
投资的境外主要阛阓及外汇阛阓休市或暂停交游、登记公司系统故障、交游所或交游阛阓数据传
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输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交游系统或港股通资金交收司法截止或
其它非基金惩办东谈主及基金托管东谈主所能适度的成分影响业务处理历程，则赎回现款替代款的支付时
间可相应顺延。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回对价的情形时，赎回现款替
代款的支付主义参照基金合同关系条件处理。
登记机构和基金惩办东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额合手有东谈主本色利益的前
提下，对申购和赎回的门径进行退换，并于开动实行前按照《信息表露主义》的关系端正在端正
序论上赐与公告。
（四）申购和赎回的对价、用度
是指基金份额合手有东谈主赎回基金份额时，基金惩办东谈主应委用的现款替代、现款差额过甚他对价。申
购对价、赎回对价凭证申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额详情；
净值除以诡计日发售在外的基金份额总额。如遇罕见情况，经履行顺应门径，不错顺应延伸诡计
或公告；
公告。
本基金的申购赎回代理券商（一级交游商）包括：东北证券股份有限公司、东吴证券股份有
限公司、东兴证券股份有限公司、清廉证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股
份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海
通证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限
公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份
有限公司、浙商证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中国中金钞票证券有限公司、
中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限职守公司、中信证
券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。
在开动办理基金份额申购玩忽赎回后或基金份额上市交游后，基金惩办东谈主应当在不晚于每个
灵通日/交游日的次日，通过端正网站、基金销售机构网站玩忽商业网点表露灵通日/交游日的基
金份额净值和基金份额累计净值。
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基金惩办东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站表露半年度和年度临了
一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金收益分派有运筹帷幄由基金惩办东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息表露主义》的有
关端正在端正序论公告。
本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回业务的关系事项赐与讲解。投资者欲了解本基金的详
细情况，请注重阅读《华泰柏瑞恒生创新药交游型灵通式指数证券投资基金（QDII）基金合同》
和《华泰柏瑞恒生创新药交游型灵通式指数证券投资基金（QDII）招募讲解书》。
投资者亦不错登录本基金惩办东谈主网站（www.huatai-pb.com）或拨打本基金惩办东谈主的世界和洽
客户管事电话 400-888-0001（免远程费）
，021-38784638 推敲关系事宜。
风险辅导：基金惩办东谈主依照恪尽责守、古道信用、严慎悉力的原则惩办和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前追究阅读《基
金合同》、《招募讲解书》、
《居品贵府撮要》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并凭证
自己的风险承受才略采用妥当我方的基金居品。
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