祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投          资基金    基金照管东说念主：祯祥基金照管有限公司    基金托管东说念主：祯祥银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉   基金照管东说念主的董事会、董事保证本陈诉所载府上不存在作假记录、误导性发挥或要紧遗漏， 并对其内容的的确性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律拖累。今年度陈诉照旧三分之二以 上孤立董事署名甘心，并由董事长签发。   基金托管东说念主祯祥银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本陈诉 中的财务揣度打算、净值推崇、利润分派情况、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核内容 不存在作假记录、误导性发挥或者要紧遗漏。   基金照管东说念主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则照管和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本陈诉除寥落注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本陈诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 63页                                                         祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉                                     第 3页 共 63页                                                         祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉                                    第 4页 共 63页                                                       祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉                                §2 基金简介 基金称号         祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金 基金简称         祯祥季享裕定开债 基金主代码        007645 基金运作步地       契约型、按期洞开式。基金以每个阻滞期为周期进行投资运作，在每个阻滞              期内不洞开申购、赎回业务，也不上市交易，仅在洞开期内洞开申购、赎回              业务。每个洞开期的首个洞开日指每年 3 月 10 日、6 月                  10 日、9 月 10 日及                                ，若上述日历为非责任日，则首个洞开日为该非工              作日的下一责任日，本基金每个洞开期最长不高出 20 个责任日。每相邻两个              洞开期之间运作时段为一个阻滞期，即每个洞开期收尾后的次日至下一个开              放期的首个洞开日的前一日。 基金合同奏效日      2019 年 9 月 4 日 基金照管东说念主        祯祥基金照管有限公司 基金托管东说念主        祯祥银行股份有限公司 陈诉期末基金份      471，392，218.39 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基               祯祥季享裕定开债 A             祯祥季享裕定开债 C             祯祥季享裕定开债 E 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈诉期末下属分级 基金的份额总额 投资主见                   在严慎欺压组合净值波动率的前提下，本基金追求基金居品的永久、                        抓续升值，并力图赢得超越事迹相比基准的投资酬报。 投资策略                   本基金通过对宏不雅经济周期、行业远景预测和发借主体公司磋议的                        轮廓期骗，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策                        略，在严格欺压流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深                        入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及赈济固定收益投资                        组合。本基金将机动应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、                        个券取舍策略、息差策略、现款头寸照管策略等，在合理照管并控                        制组合风险的前提下，赢得债券市集的举座酬报率及逾额收益。 事迹相比基准                 中债轮廓钞票（总值）指数收益率×90%+1 年期按期入款利率（税                        后）×10% 风险收益特征                 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但                        低于搀和型基金、股票型基金。        技俩                       基金照管东说念主                       基金托管东说念主 称号                    祯祥基金照管有限公司                      祯祥银行股份有限公司                                 第 5页 共 63页                                                               祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉            姓名               李海波                               潘琦 信息流露            计算电话             0755-88622632                     0755-22168257  负责东说念主            电子邮箱             fundservice@pingan.com.cn         PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                      400-800-4800                      95511-3 传真                          0755-23997878                     0755-82080387 注册地址                        深圳市福田区福田街说念益田路                     广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                        深圳市福田区福田街说念益田路                     广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                        518048                            518001 法定代表东说念主                       罗春风                               谢永林 本基金采取的信息流露报纸称号                              上海证券报 登载基金年度陈诉正文的照管东说念主互联网网                                             fund.pingan.com 址                                             深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 基金年度陈诉备置地点      技俩                      称号                                   办公地址                  安永华明司帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所                  泛泛合伙）                          17 层 01-12 室                                                 深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金 注册登记机构           祯祥基金照管有限公司                                                 融中心 34 层             §3 主要财务揣度打算、基金净值推崇及利润分派情况                                                                         金额单元：东说念主民币元           祯祥季      祯祥季      祯祥季       祯祥季       祯祥季      祯祥季       祯祥季      祯祥季      祯祥季 期间数 据和指       享裕定      享裕定      享裕定       享裕定       享裕定      享裕定       享裕定      享裕定      享裕定 标           开债 A     开债 C      开债 E     开债 A      开债 C     开债 E      开债 A       开债 C   开债 E 本期已       42，572                      31，715                       16，827 终了收       ，618.6        -             ，110.6         -             ，898.9        - 益              7                           4                            4 本期利                          2，284，                      3，569，    5，490，            716，05           ，700.7        -             ，523.2         -                           - 润                            233.83                      209.33    367.25              8.58 加权平 均基金 份额本 期利润                                       第 6页 共 63页                                                            祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 本期加 权平均 净值利 润率 本期基 金份额 净值增 长率 期末数 据和指 标 期末可     34，770                      52，440                      28，750 供分派     ，653.4         -            ，529.2         -            ，428.3         - 利润           8                           4                           0 期末可 供分派 基金份 额利润 期末基     462，63             48，737   1，453，             69，360   707，36             72，773 金资产     5，992.      0.00   ，504.5   005，93      0.00   ，238.3   3，513.      0.00   ，270.6 净值          32                  3     2.95                  3       77                  2 期末基 金份额     1.0855    1.0783   1.0783   1.0651    1.0608   1.0608   1.0429    1.0348   1.0348 净值 累计期              2024 年末                     2023 年末                     2022 年末 末揣度打算 基金份 额累计 净值增 长率 注：1.本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                     第 7页 共 63页                                              祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉                         祯祥季享裕定开债 A                        份额净值增     事迹相比      事迹相比基              份额净值    阶段                  长率法式差     基准收益      准收益率标      ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   昔时三个月        2.70%     0.17%     2.54%     0.08%     0.16%    0.09%   昔时六个月        2.36%     0.14%     3.41%     0.09%    -1.05%    0.05%   昔时一年         4.51%     0.11%     6.99%     0.08%    -2.48%    0.03%   昔时三年        10.90%     0.11%    15.24%     0.06%    -4.34%    0.05%   昔时五年        22.32%     0.10%    24.11%     0.06%    -1.79%    0.04% 自基金合同奏效    起于今                         祯祥季享裕定开债 C                        份额净值增     事迹相比      事迹相比基              份额净值    阶段                  长率法式差     基准收益      准收益率标      ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   昔时三个月            -         -         -          -        -         -   昔时六个月            -         -         -          -        -         -   昔时一年             -         -         -          -        -         -   昔时三年             -         -         -          -        -         -   昔时五年         3.02%     0.09%     2.29%     0.09%     0.73%    0.00% 自基金合同奏效    起于今                         祯祥季享裕定开债 E                        份额净值增     事迹相比      事迹相比基              份额净值    阶段                  长率法式差     基准收益      准收益率标      ①－③      ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   昔时三个月        2.64%     0.17%     2.54%     0.08%     0.10%    0.09%   昔时六个月        2.24%     0.14%     3.41%     0.09%    -1.17%    0.05%                          第 8页 共 63页                                            祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉    昔时一年          4.25%    0.11%    6.99%    0.08%   -2.74%   0.03%    昔时三年         10.08%    0.11%   15.24%    0.06%   -5.16%   0.05%    昔时五年         20.79%    0.10%   24.11%    0.06%   -3.32%   0.04%  自基金合同奏效    起于今 注：1、本基金 C 类份额自 2020 年 12 月 11 日起份额数目为 0，是以“昔时三个月”、                                                  “昔时六个 月”、“昔时一年”、“昔时三年”数据为空；      收益率变动的相比                            第 9页 共 63页                                            祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：1、本基金合同于 2019 年 09 月 04 日奏效； 资组合比例恰当基金合同的约定，限定陈诉期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置 比例恰当合同约定；                          第 10页 共 63页                               祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉                 第 11页 共 63页                                                       祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：本基金合同于 2019 年 09 月 04 日稳健奏效。 注：本基金本陈诉期内无其他揣度打算。                                                                  单元：东说念主民币元                            祯祥季享裕定开债 A            每 10 份基金     现款步地披发         再投资步地发         年度利润分派    年度                                                                    备注            份额分成数          总额            放总额             所有    所有          0.5970                  6，489，805.91                  -                            祯祥季享裕定开债 E            每 10 份基金     现款步地披发         再投资步地发         年度利润分派    年度                                                                    备注            份额分成数          总额            放总额             所有    所有          0.5290   3，202，364.42    448，837.35    3，651，201.77   -                              第 12页 共 63页                                                  祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉                              §4 照管东说念主陈诉   祯祥基金照管有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祯祥基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东说念主民币。当作中国祯祥集团旗下成员，祯祥基金"以专科承载相信"，为海表里千般机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产照管服务。依托中国祯祥集团轮廓金融上风，祯祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祯祥 集团四大磋议院和集团举座科技基础设施，祯祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 灵巧风控四大应用标的为基础的资产管沉默能贬责决议，戮力于于成为国内最初的科技赋能型灵巧 资产照管公司。限定 2024 年 12 月 31 日，祯祥基金共照管 215 只公募基金，公募资产照管总范畴 约为 6371 亿元东说念主民币。               任本基金的基金司理                 （助理）期限            证券从  姓名    职务                                              说明                                   业年限               任职日历       离任日历                                             张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕                                             马威(中国)企业商议有限公司南京分公司                                             审计一部审计师、大成基金照管有限公司                                             固定收益部基金司理。2018 年 3 月加入平       公司总经                                  安基金照管有限公司，现任公司总司理助       理助理兼                                  理兼固定收益投资总监。同期担任祯祥如       固定收益                                  意中短债债券型证券投资基金、祯祥季享       投 资 总                                 裕三个月按期洞开债券型证券投资基金、       监，祯祥                                  祯祥季开鑫三个月按期洞开债券型证券投 张 文           2019 年 9       季享裕三               -        13 年      资基金、祯祥惠铭纯债债券型证券投资基 平             月4日       个月按期                                  金、祯祥惠澜纯债债券型证券投资基金、       洞开债券                                  祯祥鑫享搀和型证券投资基金、祯祥合颖       型证券投                                  按期洞开纯债债券型发起式证券投资基       资基金基                                  金、祯祥鼎信债券型证券投资基金、祯祥       金司理                                   惠泰纯债债券型证券投资基金、祯祥瑞兴                                             享纯债债券型证券投资基金、祯祥合韵定                                             期洞开纯债债券型发起式证券投资基金基                                             金司理。       祯祥季享                                  江正清先生，香港中语大学金融学专科硕 江 正   裕三个月                                  士，曾任宝盈基金照管有限公司固收磋议 清     按期洞开                                  员。2021 年 3 月加入祯祥基金照管有限公               日       债券型证                                  司，现担任固定收益投资中心磋议部高档                               第 13页 共 63页                                       祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉        券投资基                       磋议员、祯祥鑫享搀和型证券投资基金、        金基金经                       祯祥可转债债券型证券投资基金、祯祥季        理助理                        享裕三个月按期洞开债券型证券投资基                                   金、祯祥鼎信债券型证券投资基金基金经                                   理助理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定说明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 说明的聘用日历息争聘日历。 注：无。   本陈诉期内，本基金照管东说念主严格战胜《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等计算法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的划定，本着老诚信用、勤勉尽责的原则照管和期骗基金资产，在 严格欺压风险的基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运作举座正当合 规，莫得毁伤基金份额抓有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合恰当计算法律法例及 基金合同的划定。   本陈诉期内，根据《证券投资基金照管公司平正交易轨制率领意见》，本基金照管东说念主严格战胜 《祯祥基金照管有限公司平正交易轨制》、                   《祯祥基金照管有限公司额外交易监控与陈诉轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易步履进行严格欺压：一是搭建对等的投资信 息平台，合理建设千般资产照管业务之间以及千般资产照管业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤立性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平正的契机。二是制定平正交易国法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行样式的里面欺压， 并通过责任轨制、经由和技巧技巧保证平正交易原则的终了。三是加强对投资交易步履的监察稽 核力度，建立灵验的额外交易步履日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易步履的监控、分析 评估和信息流露来加强对平正交易过程和完了的监督。四是明确陈诉轨制和道路，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司照管的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 身分析陈诉，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌违抗公 平交易原则的步履，实时向公司照管层申报并采取相关欺压和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的照管及守密轨制，不同投资组合司理之间的抓仓和交易等要紧非公开投资信息互相周折。                     第 14页 共 63页                                   祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉   本陈诉期内，本基金照管东说念主严格执行《证券投资基金照管公司平正交易轨制率领意见》，完善 相应轨制及经由，通过系统和东说念主工等多样步地在各业务样式严格欺压交易平正执行，平正对待旗 下照管的整个基金和投资组合。   本基金照管东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时期窗口，对本基金照管东说念主宰理的沿路投资 组合在本陈诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在抵御正交易的情况。   本基金于本陈诉期内不存在额外交易步履。   陈诉期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未高出 该证券当日成交量的 5%。 领域举座推崇稳重，未出现大幅波动。财政计谋屡屡延后，收入不及与所在化债压力交汇，使得 财政计谋发力节律偏缓，进出两头增速偏低，预算完成进程较慢，对经济的实质拉动效果暂时未 充分走漏。破费内生动能匮乏，破费回升主要依赖计谋，住户破费本事和意愿依旧偏弱，破费市 场仍需进一步培育和激活。地产投资抓续低迷，市集信心成立仍需时日。基建投资受到债务制肘， 所在政府在房地产下行、地皮市集不景气以及所在债务压力的多重压力下，基建投资的增速出现 一定回落。制造业投资因循高增。这受益于我国科技创新的推动以及产业结构的赈济与升级。通 胀举座低迷，反馈出当前经济举座需求仍有待进一步接济。货币计谋保抓宽松，央行实施限度宽 松的货币计谋，轮廓期骗多种货币计谋器具，保抓流动性充裕，2024 年是货币计谋框架演进的重 要年份，货币计谋操作框架及操作器具发生系统性变革。具体包括：强化 7 天逆回购利率，淡化 MLF 的计牟利率色调；收窄利率走廊宽度。赈济永久流动性投放步地，增设二级市集国债买卖、 买断式逆回购等兼具流动性投放和回收功能的流动性照管器具，淡化 MLF 当作流动性主动投下班 具的作用。 债市虽受央行对长债照管以及稳增长计谋加码等影响出现三次显着赈济，但收益率举座保抓下行 趋势，收益率抓续创新低。利率弧线方面，资产荒行情下超长债需求焕发，30Y-10Y 利差收窄， 全年货币平衡宽松，大行买短卖长，年内 10Y-2Y 利差显着走阔。信用弧线方面，利差在年内创下                     第 15页 共 63页                                     祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 新低，后续陪伴计谋赈济，至年末暂未显着成立。2024 年咱们根据市集判断及组合流动脾气况， 机动赈济了组合杠杆与久期，并当令赈济了组合流动性结构。   限定本陈诉期末祯祥季享裕定开债 A 的基金份额净值 1.0855 元，本陈诉期基金份额净值增长 率为 4.51%，同期事迹相比基准收益率为 6.99%；限定本陈诉期末祯祥季享裕定开债 E 的基金份额 净值 1.0783 元，本陈诉期基金份额净值增长率为 4.25%，同期事迹相比基准收益率为 6.99%。   债券方面，咱们判断来岁国内经济基本面仍然靠近较大压力，货币计谋和财政计谋保抓双宽 的取向，降准、降息仍然存在空间，财政加大债券供过劲度来对冲实体融资的疲弱，货币端会予 以一定协调，举座宏不雅环境仍成心于广谱利率因循在较低的水平，致使进一步下行。同期咱们也 热心到东说念主民币汇率问题在央行的热心权重接济，当其阶段性呈压时或将赓续引致央行加大对市集 中长端利率的风险监管，使得利率仍然存在波段的交易契机。组合照管策略方面，因循市麇集性 久期的水平，择机参与长端利率债的波段交易。权益方面，咱们对来岁行情抓严慎乐不雅的成见， 策略方面侧重高分成+高成长的哑铃配置，同期兼顾破费板块的阶段性投资契机。主要基于以下几 方面因素的琢磨：1、国内经济场所维稳的压力仍然不低，宽松的货币计谋确保了中永久的低利率 环境，加之永久资金的引入对筹办寂静性较高的红利类资产仍然形成较好的撑抓；2、在资产缩水 和办事场所偏弱的布景下，国内灵验需求不及问题仍然杰出，问题的贬责仍有待相关刺激计谋的 抓续落地效果考证；破费补贴的扩容、扩量有望陪伴计谋博弈促成相关破费板块的行情；3、在科 技创新领域，如 AI 技巧、机器东说念主、智能驾驶、低空经济和卫星互联网等产业发展方兴未已，跟着 技巧高出和产业趋势活泼，同期在国内计谋扶抓的作用下，相关科技成长板块仍然会展现出无边 投资契机；4、特朗普上任后，财政刺激贪图和关税贸易战对好意思国通胀的影响，轻率会缩小好意思联储 抓续降息的预期，从而因循了好意思元强势，不利于环球风险偏好的接济；但同期国内已对来岁关税 贸易战作念好了充分的计谋应酬，外贸结构也不似 2017 年那般脆弱，揣度举座影响会相比有限。   本陈诉期内，本基金照管东说念主坚抓一切从表率运作、退缩风险、保护基金份额抓有东说念主利益启程， 严格战胜国度计算法律法例和行业监管国法，在进一步梳理完善里面欺压轨制和业务经由的同期， 确保各项法例和照管轨制的落实。公司法律合规监察部按照划定的权限和按序，通过合规评审、 合规检视等各项合规照管措施以及实时监控、按期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息流露等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促相关部门进行整改，同期按期向董事会和公司照管层出具监察稽核陈诉。公司意思对                       第 16页 共 63页                                   祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工步履的照管，增强职工合规相识。公司还通 过网站等多种步地进行了投资者教师责任。陈诉期内，本基金照管东说念主所照管的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额抓有东说念主利益。本基金照管东说念主将赓续以风险欺压为核 心，提高监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金照管东说念主按照企业司帐准则、中国证监会相关划定、中国证券投资基金业协会相关辅导 和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要 求履行估值及净值筹办的复核拖累。   本基金照管东说念主设有估值委员会，由磋议中心及投资照管部门、运营部、风险照管室及法律合 规监察部相关东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、按序及方法的制定和创新，负责定 期审议公司估值计谋、按序及方法的科学合感性，保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业训戒，具有淡雅的专科本事，并能在相关责任中保抓孤立性。   基金照管东说念主蜕变估值技巧，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所取舍的相关估值技巧、 假设及输入值的恰当性商议司帐师事务所的专科意见。   本陈诉期内，参与估值经由各方之间无要紧利益打破。   本基金照管东说念主已与第三方订价服务机构签署服务条约，由其按约定提供相关参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作照管办法》等法律法例及本基金合同的划定，本基金本报 告期实施利润分派 1 次，恰当相关法例及基金合同的划定。   本基金本陈诉期内未出现流畅 20 个责任日基金份额抓有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                    §5 托管东说念主陈诉   本陈诉期，祯祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格战胜了《证券投资基金法》、 基金合同、托管条约和其他计算划定，不存在毁伤基金份额抓有东说念主利益的步履，王人备尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本陈诉期，本托管东说念主按照国度计算划定、基金合同、托管条约和其他计算划定，对本基金的                     第 17页 共 63页                                    祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 基金资产净值筹办、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金照管东说念主有毁伤基金份额抓有东说念主利益的步履。   本陈诉期，本托管东说念主复核的财务揣度打算、净值推崇、利润分派情况、财务司帐陈诉、投资组合 陈诉等内容的确、准确、完好意思。                      §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           法式无保寄望见 审计陈诉编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H29 号 审计陈诉标题           审计陈诉                  祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金全体基金份 审计陈诉收件东说念主                  额抓有东说念主                  咱们审计了祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金                  的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024                  年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。                  咱们觉得，后附的祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投 审计意见                  资基金的财务报表在整个要紧方面按照企业司帐准则的划定                  编制，公允反馈了祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投                  资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景象以及 2024 年度的筹办                  效果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的划定执行了审计责任。                  审计陈诉的“注册司帐师对财务报表审计的拖累”部分进一                  步讲解了咱们在这些准则下的拖累。按照中国注册司帐师职 形成审计意见的基础        业说念德守则，咱们孤立于祯祥季享裕三个月按期洞开债券型                  证券投资基金，并履行了职业说念德方面的其他拖累。咱们相                  信，咱们获取的审计笔据是充分、恰当的，为发表审计意见                  提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金照管层对其                  他信息负责。其他信息包括年度陈诉中涵盖的信息，但不包                  括财务报表和咱们的审计陈诉。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不 其他信息             对其他信息发表任何步地的鉴证论断。                  不时咱们对财务报表的审计，咱们的拖累是阅读其他信息，                  在此过程中，琢磨其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                  基于咱们已执行的责任，若是咱们细目其他信息存在要紧错                      第 18页 共 63页                                 祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉                  报，咱们应当陈诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  陈诉。                  照管层负责按照企业司帐准则的划定编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并联想、执行和珍贵必要的里面欺压，以使财                  务报表不存在由于作弊或诞妄导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，照管层负责评估祯祥季享裕三个月按期 照管层和治理层对财务报表的责                  洞开债券型证券投资基金的抓续筹办本事，流露与抓续筹办 任                  相关的事项（如适用），并期骗抓续筹办假设，除非贪图进行                  算帐、拆开运营或别无其他试验的取舍。                  治理层负责监督祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资                  基金的财务陈诉过程。                  咱们的主见是对财务报表举座是否不存在由于作弊或诞妄导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或诞妄导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频频认                  为错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们期骗职业判断，                  并保抓职业怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表要紧错报风                  险，联想和实施审计按序以应酬这些风险，并获取充分、适                  当的审计笔据，当作发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及逢迎、伪造、有意遗漏、作假发挥或凌驾于里面欺压之上，                  未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                  诞妄导致的要紧错报的风险。                  （2）了解与审计相关的里面欺压，以联想允洽的审计按序， 注册司帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面欺压的灵验性发表意见。 任                  （3）评价照管层选用司帐计谋的允洽性和作出司帐揣度及相                  关流露的合感性。                  （4）对照管层使用抓续筹办假设的允洽性得出论断。同期，                  根据获取的审计笔据，就可能导致对祯祥季享裕三个月按期                  洞开债券型证券投资基金抓续筹办本事产生要紧疑虑的事项                  或情况是否存在要紧不细目性得出论断。若是咱们得出论断                  觉得存在要紧不细目性，审计准则要求咱们在审计陈诉中提                  请报表使用者慎重财务报表中的相关流露；若是流露不充分，                  咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于限定审计陈诉                  日可赢得的信息。然则，畴昔的事项或情况可能导致祯祥季                  享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金不可抓续筹办。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括流露）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反馈相关交易和事项。                  咱们与治理层就贪图的审计范围、时期安排和要紧审计发现                  等事项进行相似，包括相似咱们在审计中识别出的值得热心                  的里面欺压颓势。 司帐师事务所的称号        安永华明司帐师事务所（特殊泛泛合伙）                   第 19页 共 63页                                                     祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注册司帐师的姓名                  吴翠蓉                          黄拥璇 司帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计陈诉日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 司帐主体：祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金 陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            16，634，812.78            767，132.32 结算备付金                                       22，751，646.87        126，863，981.94 存出保证金                                         110，095.28             299，253.12 交易性金融资产                  7.4.7.2        504，234，159.62         1，833，661，927.70 其中：股票投资                                                 -                       -      基金投资                                               -                       -      债券投资                               504，234，159.62         1，833，661，927.70      资产支抓证券投资                                           -                       -      贵金属投资                                              -                       -      其他投资                                               -                       - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                        -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4            40，003，258.50                       - 债权投资                     7.4.7.5                        -                       - 其中：债券投资                                                 -                       -      资产支抓证券投资                                           -                       -      其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                       - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                        -                       - 应收算帐款                                         448，369.32          16，846，206.12 应收股利                                                    -                       - 应收申购款                                                   -                       - 递延所得税资产                                                 -                       - 其他资产                     7.4.7.8                        -                       - 资产所有                                    584，182，342.37         1，978，438，501.20                                          本期末                     上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期告贷                                                    -                       - 交易性金融欠债                                                 -                       - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                        -                       -                              第 20页 共 63页                                                        祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 卖出回购金融资产款                                       7，000，436.88            440，946，332.05 应付算帐款                                          65，482，735.60             14，294，031.71 应付赎回款                                                        -                       - 应付照管东说念主酬金                                          129，625.39                 391，189.76 应付托管费                                              43，208.46                130，396.59 应付销售服务费                                            10，385.61                 16，217.20 应付投资参谋人费                                                      -                       - 应交税费                                               21，455.73                106，782.06 应付利润                                                         -                       - 递延所得税欠债                                                      -                       - 其他欠债                       7.4.7.9               120，997.85                 187，380.55 欠债所有                                           72，808，845.52            456，072，329.92 净资产： 实收基金                      7.4.7.10            471，392，218.39          1，429，551，559.52 未分派利润                     7.4.7.12             39，981，278.46             92，814，611.76 净资产所有                                         511，373，496.85          1，522，366，171.28 欠债和净资产所有                                      584，182，342.37          1，978，438，501.20 注： 陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 471，392，218.39 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.0855 元，基金份额总额 426，192，987.21 份；下属 E 类基金份额净值 1.0783 元，基金份 额总额 45，199，231.18 份；无 C 类基金份额。 司帐主体：祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东说念主民币元                                               本期                     上年度可比期间        项 目             附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                           年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                      48，492，617.46               64，193，723.39 其中：入款利息收入             7.4.7.13                1，122，459.62                1，887，260.58       债券利息收入                                             -                           -    资产支抓证券利                                                          -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                           - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                 -970，546.21                 -735，533.50       基金投资收益                                             -                           -       债券投资收益          7.4.7.15               58，632，858.16               44，854，687.97                                  第 21页 共 63页                                                          祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉    资产支抓证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                             -                      -       繁衍器具收益          7.4.7.18               -1，756，885.20            -1，487，740.41       股利收益            7.4.7.19                             -                      -       其他投资收益                                               -                      - 失以“-”号填列）                                                            -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                    11，293，682.87            11，762，990.82 其中：暂估照管东说念主酬金                                                 -                      - 其中：卖出回购金融资产 支拨 三、利润总额（损失总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                      - 四、净利润（净损失以“-” 号填列） 五、其他轮廓收益的税后                                                            -                      - 净额 六、轮廓收益总额                                     37，198，934.59            52，430，732.57 司帐主体：祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                                本期      技俩                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他轮廓收益             未分派利润            净资产所有 一、上期期末净        1，429，551，559.                                       1，522，366，171.2                                               -     92，814，611.76 资产                        52                                                      8                                   第 22页 共 63页                                                     祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 二、本期期初净      1，429，551，559.                                      1，522，366，171.2                                            -    92，814，611.76 资产                      52                                                     8 三、本期增减变 -958，159，341.1                                           -1，010，992，674. 动额（减少以“-”                                  -   -52，833，333.30 号填列）                 3                                                        43 （一）、轮廓收益                           -                -    37，198，934.59      37，198，934.59 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -958，159，341.1                                      -1，011，333，504. 净资产变动数                                     -   -53，174，163.44 （净资产减少以                   3                                                   57 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -   -53，493，981.25 回款                        0                                                   65 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净                           -                -   -36，858，104.45     -36，858，104.45 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他轮廓收益           未分派利润              净资产所有 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 680，935，753.46                   -    61，293，633.43     742，229，386.89 号填列） （一）、轮廓收益                           -                -    52，430，732.57      52，430，732.57 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       680，935，753.46                -    57，022，734.48     737，958，487.94 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     960，972，381.36                -    76，368，665.63    1，037，341，046.9                                第 23页 共 63页                                                     祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 购款                                                                            9                                            -   -19，345，931.15   -299，382，559.05 回款                          0 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净                             -              -   -48，159，833.62    -48，159，833.62 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净        1，429，551，559.                                   1，522，366，171.2                                            -    92，814，611.76 资产                        52                                                  8 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：          罗春风                        林婉文                         张南南      基金照管东说念主负责东说念主                   主宰司帐责任负责东说念主                 司帐机构负责东说念主    祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督照管 委员会（以下简称“中国证监会”               ）证监许可2019451 号《对于准予祯祥季享裕三个月按期洞开 债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由祯祥基金照管有限公司依照《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》和《祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。 本基金为契约型洞开式，存续期限不定，初度接济召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 第 0468 号验资陈诉给予考证。经向中国证监会备案，《祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2019 年 9 月 4 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 理东说念主为祯祥基金照管有限公司，基金托管东说念主为祯祥银行股份有限公司。    根据《祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金基金合同》的相关划定，本基金以定 期洞开的步地运作，即取舍阻滞运作和洞开运作瓜代轮回的步地。自基金合同奏效日起（包括基 金合同奏效日）至最近一个洞开期的首个洞开日前一日或者每一个洞开期收尾之日次日起（包括 该日）至下一个洞开期的首个洞开日的前一日，本基金采取阻滞运作模式，基金份额抓有东说念主不得                                  第 24页 共 63页                                        祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 央求申购、赎回本基金。若首个阻滞期不悦三个月，阻滞时期可顺延至下一个洞开期首个洞开日 的前一日。本基金阻滞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每一个阻滞期收尾后，本基 金即插足洞开期，每个洞开期的首个洞开日指每年 3 月 10 日、6 月 10 日、9 月 10 日及 12 月 10 日（包括该日），若上述日历为非责任日，则首个洞开日为该非责任日的下一责任日，每个洞开期 最长不高出 20 个责任日，洞开期的具体时期以基金照管东说念主届时公告为准。洞开期内，本基金采取 洞开运作模式，投资东说念主可办理基金份额申购、赎回或其他业务，洞开期未赎回的份额将自动转入 下一个阻滞期。   根据《祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购 用度与销售服务费收取步地的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投 资东说念主认购/申购时收取认购/申购用度，且不从本类别基金资产净值入网提销售服务费的基金份额； C 类、E 类基金份额为从本类别基金资产净值入网提销售服务费，且不收取认购/申购用度的基金 份额。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别建设代码。由于基金用度的不同，本基金千般基金 将分别筹办基金份额净值，筹办公式为筹办日千般别基金资产净值除以筹办日发售在外的该类别 基金份额总和。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基 金基金合同》的计算划定，本基金的投资范围包括债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、 公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可退换债券（含可分离交 易可转债）     、可交换债券、证券公司短期公司债等）、资产支抓证券、债券回购、银行入款（条约 入款、奉告入款以及按期入款等）、国债期货、同行存单、现款以及法律法例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的相关划定）。本基金不径直买入股票、权证等权益 类资产，但可抓有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所抓股票所派发的权证以及因投资 可分离债券而产生的权证等。因上述原因抓有的股票和权证，本基金应在可交易之日起 10 个交易 日内卖出。如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照管东说念主在履行恰当按序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次洞开 期入手前 10 个责任日、洞开期及洞开期收尾后 10 个责任日的期间内，基金投资不受上述比例限 制；在洞开期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后抓有现款或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不低于基金资产净值的 5%。在阻滞期内，本基金不 受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，炒外汇应当保抓不低 于交易保证金一倍的现款，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参                         第 25页 共 63页                                     祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 与国债期货交易，应恰当法律法例划定和基金合同约定的投资限制并战胜相关期货交易所的业务 国法。   本基金的事迹相比基准为：中债轮廓钞票（总值）指数收益率×90%+1 年期按期入款利率（税 后）×10%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过火后颁布及创新的具体 司帐准则、说明注解以及《资产照管居品相关司帐处理划定》和其他相关划定（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息流露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督照管委员会关 于证券投资基金估值业务的率领意见》、《公开召募证券投资基金信息流露照管办法》、《证券投资 基金信息流露内容与样式准则》第 2 号《年度陈诉的内容与样式》、《证券投资基金信息流露编报 国法》第 3 号《司帐报表附注的编制及流露》、《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号告和中期陈诉>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关划定。   本财务报表以本基金抓续筹办为基础列报。   本财务报表恰当企业司帐准则的要求，的确、完好意思地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务景象以及 2024 年度的筹办效果和净资产变动情况。   本基金司帐年度取舍公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所取舍的货币均为东说念主民币。除有寥落说明外，均以东说念主民 币元为单元默示。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于入手说明时根据照管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于入手说明时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、                       第 26页 共 63页                                   祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。   辩别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不当作灵验套期 器具的繁衍器具，按照取得时的公允价值当作入手说明金额，相关的交易用度在发生时计入当期 损益。   辩别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值当作入手说明金额， 相关交易用度计入其入手说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取舍公允价值进行后续计量，整个 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，取舍实质利率法说明利息收入，其拆开说明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失准备。 对于不含要紧融资身分的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按照格外于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述取舍简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自入手说明后是否照旧权贵增多，若是信用风险自入手说明后未权贵增多，处于第 一阶段，本基金按照格外于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率筹办利息收入；若是信用风险自入手说明后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照格外于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 实质利率筹办利息收入；若是入手说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照格外于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实质利率筹办利息收入。   本基金在每个估值日评估相关金融器具的信用风险自入手说明后是否已权贵增多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发 生背约的风险与在入手说明日发生背约的风险，以细目金融器具瞻望存续期内发生背约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的完了而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日不必付出不必要的额外成本或勤苦即 可赢得的计算昔时事项、当前景象以及畴昔经济景象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。                     第 27页 共 63页                                 祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉   当本基金不再合理预期能够沿路或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权拆开，或该收取金融资产现款流量的职权已飘浮，且 恰当金融资产飘浮的拆开说明条件的，金融资产将拆开说明。   本基金已将金融资产整个权上险些整个的风险和酬金飘浮给转入方的，拆开说明该金融资产； 保留了金融资产整个权上险些整个的风险和酬金的，不拆开说明该金融资产；本基金既莫得飘浮 也莫得保留金融资产整个权上险些整个的风险和酬金的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资 产欺压的，拆开说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未废弃对该金融资产欺压的，按照其 赓续涉入所飘浮金融资产的程度说明计算金融资产，并相应说明计算欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负 债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，取舍实质利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的拖累已履行、消逝或届 满，则对金融欠债进行拆开说明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者飘浮一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相关资产或欠债，假设出售资产或者飘浮欠债的 有序交易在相关资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相关资产 或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日能够插足的交易市集。 本基金取舍市集参与者在对该资产或欠债订价时为终了其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或流露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有进犯 意思意思的最低眉目输入值，细目所属的公允价值眉目：第一眉目输入值，在计量日能够取得的相似 资产或欠债在活跃市集上未筹办救的报价；第二眉目输入值，除第一眉目输入值皮毛关资产或负 债径直或波折可不雅察的输入值；第三眉目输入值，相关资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的抓续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细目是否在公允价值计量眉目之间发生退换。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：  （1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日能够取得的相似资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价当作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应取舍最近交易日的报价细目公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不可的确反                   第 28页 共 63页                                       祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 映公允价值的，应酬报价进行赈济，细目公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技巧中琢磨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制是针对资 产抓有者的，那么在估值技巧中不应将该限制当作特征琢磨。此外，基金照管东说念主不应试虑因多量 抓有相关资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融器具，应取舍在当前情况下适用而况有富裕可利用数据和其他信 息支抓的估值技巧细目公允价值。取舍估值技巧细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金照管东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新划定估值。   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权目下是可执行的， 同期本基金贪图以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金退换所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已终了损益平准金和未终了损益平准金。已终了损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已终了收益/（损失）占净资产比例筹办的 金额。未终了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未终了利 得/（损失）占净资产比例筹办的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日说明。   未终了损益平准金与已终了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计损失）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，取舍实质利率法筹办的利息扣除在适用情况下的相关 税费后的净额说明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除相关交易用度后的净额与                         第 29页 共 63页                                    祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 账面价值之间的差额说明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，相关交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在抓有期 间将按票面或合同利率筹办的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与入手说明 金额之间的差额扣除相关交易用度及在适用情况下的相关税费后的净额说明为投资收益。   本基金在同期恰当下列条件时说明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权照旧 确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时说明。   本基金的照管东说念主酬金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接收相关服务的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间说明的利息支拨按实质利率法筹办，实质利率法与直 线法各异较小的则按直线法筹办。   本基金吞并类别的每一基金份额享有同均分派权。本基金收益以现款步地分派，但基金份额 抓有东说念主可取舍现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未终了部分为正数，包括基金筹办行动产生的未终了损益以及基金份 额交易产生的未终了平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已终了部分； 若期末未分派利润的未终了部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未终了部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。   经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。   筹办分部是指本基金内同期茂盛下列条件的组成部分：   （1）该组成部分能够在日常行动中产生收入、发生用度；   （2）能够按期评价该组成部分的筹办效果，以决定向其配置资源、评价其事迹；                      第 30页 共 63页                                       祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉      （3）能够取得该组成部分的财务景象、筹办效果和现款流量等计算司帐信息。      若是两个或多个筹办分部具有相似的经济特征，而况茂盛一定条件的，则合并为一个筹办分 部。    本基金目下以一个筹办分部运作，不需要进行分部陈诉的流露。      本基金本陈诉期无其他需要说明的进犯司帐计谋和司帐揣度。      本基金本陈诉期无需要说明的司帐计谋变更。      本基金本陈诉期无需要说明的司帐揣度变更。      本基金本陈诉期无要紧司帐过错的内容和更正金额。      （1）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局磋议决定，自 2008 年 4 月 24 日起，赈济证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰赈济为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，赈济由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。      （2）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的划定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）照管东说念主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、所在政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。      根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 计算计谋的奉告》的划定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有计谋性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。      根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税计谋的补充 奉告》的划定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及抓有金                         第 31页 共 63页                                      祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。      根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融   房地产设备   教师辅助服 务等升值税计谋的奉告》的划定，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。      根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税计算问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金照管东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用浮浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金照管东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的奉告》的划定细目。      升值税附加税包括城市珍贵建设税、教师费附加和所在教师附加，以实质交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍贵建设税、教师费附加和所在教师附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的奉告》的划定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，洞开式证券投资基金）照管东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，赓续免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠计谋的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券市麇集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得计算个东说念主所得税计谋的奉告》的划定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税计谋计算问题的奉告》的划定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公设备行 和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 抓股期限高出 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得妥洽适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利离别                        第 32页 共 63页                                                           祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 化个东说念主所得税计谋计算问题的奉告》的划定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公设备行和 转让市集取得的上市公司股票，抓股期限高出 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。                                                                          单元：东说念主民币元                                本期末                                 上年度末        技俩 活期入款                                  16，634，812.78                        767，132.32 就是：本金                                 16，633，920.78                        766，596.90   加：应计利息                                       892.00                          535.42   减：坏账准备                                            -                               - 按期入款                                                -                               - 就是：本金                                               -                               -   加：应计利息                                            -                               -   减：坏账准备                                            -                               - 其中：入款期限 1 个月以                                                     -                               - 内   入款期限 1-3 个月                                       -                               -   入款期限 3 个月以上                                       -                               - 其他入款                                                -                               - 就是：本金                                               -                               -   加：应计利息                                            -                               -   减：坏账准备                                            -                               -        所有                             16，634，812.78                        767，132.32                                                                          单元：东说念主民币元                                              本期末      技俩                                 2024 年 12 月 31 日                    成本                应计利息                公允价值             公允价值变动 股票                           -                  -                    -              - 贵金属投资-金                      -                  -                    -              - 交所黄金合约      交易所市        44，903，158.66         80，040.25         44，890，631.00     -92，567.91      场 债券   银行间市       452，065，697.29      4，070，028.62        459，343，528.62    3，207，802.71      场      所有         496，968，855.95      4，150，068.87        504，234，159.62    3，115，234.80 资产支抓证券                       -                  -                    -              - 基金                           -                  -                    -              - 其他                           -                  -                    -              -      所有         496，968，855.95      4，150，068.87        504，234，159.62    3，115，234.80                                  第 33页 共 63页                                                      祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉                                           上年度末      技俩                               2023 年 12 月 31 日                  成本                应计利息             公允价值             公允价值变动 股票                        -                  -                  -                - 贵金属投资-金                   -                  -                  -                - 交所黄金合约      交易所市    342，099，308.63       4，167，615.43     349，648，338.24     3，381，414.18      场 债券   银行间市   1，457，663，675.83     17，966，589.46   1，484，013，589.46     8，383，324.17      场      所有     1，799，762，984.46     22，134，204.89   1，833，661，927.70    11，764，738.35 资产支抓证券                    -                  -                  -                - 基金                        -                  -                  -                - 其他                        -                  -                  -                -      所有     1，799，762，984.46     22，134，204.89   1，833，661，927.70    11，764，738.35 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本陈诉期末未抓有期货合约。 注：本基金本陈诉期末未抓有黄金繁衍品。                                                                     单元：东说念主民币元                                          本期末   技俩                                2024 年 12 月 31 日                    账面余额                                其中：买断式逆回购  交易所市集                                   -                                       -  银行间市集                     40，003，258.50                                         -   所有                       40，003，258.50                                         -                                         上年度末   技俩                                2023 年 12 月 31 日                    账面余额                                其中：买断式逆回购  交易所市集                                   -                                       -  银行间市集                                   -                                       -   所有                                     -                                       - 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。                                第 34页 共 63页                                              祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉    无。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他权益器具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他权益器具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有其他资产。                                                       单元：东说念主民币元                              本期末                       上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                  -                        - 应付赎回费                                        -                        - 应付证券出借背约金                                    -                        - 应付交易用度                               63，697.85             100，080.55 其中：交易所市集                             12，572.22              35，703.79     银行间市集                            51，125.63              64，376.76 应付利息                                         -                        - 预提用度                                 57，300.00              87，300.00         所有                       120，997.85                187，380.55                                                    金额单元：东说念主民币元                        第 35页 共 63页                                                    祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉                        祯祥季享裕定开债 A                                           本期        技俩                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                         1，364，167，610.12              1，364，167，610.12 本期申购                               3，273，707.14                3，273，707.14 本期赎回（以“-”号填列）                 -941，248，330.05               -941，248，330.05 基金拆分/份额折算前                                     -                          - 基金拆分/份额折算赈济                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                            426，192，987.21                426，192，987.21                        祯祥季享裕定开债 E                                           本期        技俩                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               65，383，949.40             65，383，949.40 本期申购                               1，682，082.13                1，682，082.13 本期赎回（以“-”号填列）                  -21，866，800.35                -21，866，800.35 基金拆分/份额折算前                                     -                          - 基金拆分/份额折算赈济                                    -                          - 本期申购                                           -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                          - 本期末                                45，199，231.18             45，199，231.18 注：申购含红利再投、退换入份额，赎回含退换出份额。 注：本基金本陈诉期末及上年度末无其他轮廓收益。                                                             单元：东说念主民币元                        祯祥季享裕定开债 A       技俩          已终了部分                  未终了部分             未分派利润所有 上年度末               52，440，529.24           36，397，793.59       88，838，322.83 本期期初               52，440，529.24           36，397，793.59       88，838，322.83 本期利润               42，572，618.67           -7，657，917.91       34，914，700.76 本期基金份额交易产                   -24，929，035.66          -27，067，524.05     -51，996，559.71 生的变动数 其中：基金申购款             101，009.99               107，215.41          208，225.40     基金赎回款         -25，030，045.65          -27，174，739.46     -52，204，785.11 本期已分派利润           -35，313，458.77                       -     -35，313，458.77 本期末                34，770，653.48            1，672，351.63       36，443，005.11                        祯祥季享裕定开债 E                          第 36页 共 63页                                                 祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉       技俩          已终了部分                未终了部分              未分派利润所有 上年度末               2，243，868.53          1，732，420.40          3，976，288.93 本期期初               2，243，868.53          1，732，420.40          3，976，288.93 本期利润               3，275，819.47           -991，585.64          2，284，233.83 本期基金份额交易产                     -612，796.01           -564，807.72         -1，177，603.73 生的变动数 其中：基金申购款              69，470.40             42，122.01            111，592.41      基金赎回款          -682，266.41           -606，929.73         -1，289，196.14 本期已分派利润           -1，544，645.68                      -        -1，544，645.68 本期末                3，362，246.31            176，027.04          3，538，273.35                                                             单元：东说念主民币元                                本期                        上年度可比期间           技俩      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                          12 月 31 日 活期入款利息收入                                39，976.36                32，519.21 按期入款利息收入                                        -                        - 其他入款利息收入                                        -                        - 结算备付金利息收入                            1，078，615.88              1，851，342.74 其他                                       3，867.38                 3，398.63 所有                                   1，122，459.62              1，887，260.58                                                             单元：东说念主民币元                             本期                          上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月                             日                               31日 股票投资收益——买卖                                   -970，546.21                   -735，533.50 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                             -                            - 差价收入 股票投资收益——申购                                             -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                             -                            - 出借差价收入 所有                                -970，546.21                   -735，533.50                                                             单元：东说念主民币元      技俩                   本期                             上年度可比期间                          第 37页 共 63页                                                祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉                           日                            月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                             39，394.65                   181，311.80 买卖股票差价收                                  -970，546.21                  -735，533.50 入 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                         单元：东说念主民币元                            本期                        上年度可比期间      技俩           2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月31                             日                            日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                             - 回差价收入 债券投资收益——申                                           -                             - 购差价收入      所有                       58，632，858.16                 44，854，687.97                                                         单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31          2023年1月1日至2023年12月                              日                           31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                 11，611，588，715.61            12，330，260，359.85 总额 减：应计利息总额                       83，862，427.82                93，888，448.99 减：交易用度                            361，344.49                   331，970.94 买卖债券差价收入                       18，923，773.24                 2，471，366.71                           第 38页 共 63页                                                  祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——买卖权证差价收入。                                                             单元：东说念主民币元                                本期                      上年度可比期间       技俩          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 国债期货投资收益                         -1，756，885.20               -1，487，740.41                           第 39页 共 63页                                                        祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                                 单元：东说念主民币元                                    本期                          上年度可比期间        技俩称号              2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                                       -                            -        债券投资                         -8，649，503.55                  18，824，798.38        资产支抓证券投资                                   -                            -        基金投资                                       -                            -        贵金属投资                                      -                            -        其他                                         -                            -        权证投资                                       -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                   -                            - 变动产生的预估升值税         所有                          -8，649，503.55                  18，824，798.38                                                                 单元：东说念主民币元                                   本期                           上年度可比期间         技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月           2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                         8.69                    3，451.79 基金退换费收入                                       645.06                        2.74         所有                                    653.75                    3，454.53 注：（1）本基金的赎回费率按抓有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《祯祥季享裕三个 月按期洞开债券型证券投资基金招募说明书》细目。   （2）本基金的退换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                  单元：东说念主民币元                              本期                           上年度可比期间         技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                             日                              第 40页 共 63页                                        祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 审计用度                     48，000.00                  78，000.00 信息流露费                   120，000.00                 120，000.00 证券出借背约金                           -                          - 账户珍贵费                    36，000.00                  34，800.00 其他                        1，490.50                   1，500.00        所有               205，490.50                 234，300.00   限定资产欠债表日，本基金无需作流露的要紧或有事项。   限定本财务报表批准报出日，本基金无需作流露的资产欠债表日后事项。             关联方称号                     与本基金的关系  祯祥基金照管有限公司(“祯祥基金”)     基金照管东说念主、注册登记机构、基金销售机构  祯祥银行股份有限公司(“祯祥银行”)     基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产照管有限公司             基金照管东说念主的鼓舞  三亚盈湾旅业有限公司             基金照管东说念主的鼓舞  祯祥信托有限拖累公司             基金照管东说念主的鼓舞  深圳祯祥汇通投资照管有限公司(“祯祥     基金照管东说念主的子公司  汇通”)  祯祥证券股份有限公司(“祯祥证券”)     基金照管东说念主的鼓舞的子公司、基金销售机构  结净证券股份有限公司(“结净证券”)     基金销售机构、与基金照管东说念主受吞并最终控股公                         司欺压的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基   基金销售机构、与基金照管东说念主受吞并最终控股公  金”)                    司欺压的公司  中国祯祥东说念主寿保障股份有限公司(“祯祥     基金销售机构、与基金照管东说念主受吞并最终控股公  东说念主寿”)                   司欺压的公司  中国祯祥保障(集团)股份有限公司(“平    基金照管东说念主的最终控股母公司  安集团”)  中国祯祥财产保障股份有限公司(“祯祥     与基金照管东说念主受吞并最终控股公司欺压的公司  财险”)  祯祥健康保障股份有限公司(“祯祥健康     与基金照管东说念主受吞并最终控股公司欺压的公司  险”) 注：下述关联交易均在泛泛业务范围内按一般生意条件坚硬。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。                     第 41页 共 63页                                              祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                            单元：东说念主民币元                                本期                       上年度可比期间          技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的照管费                    3，246，398.46                3，932，268.24 其中：应支付销售机构的客户珍贵 费 应支付基金照管东说念主的净照管费                     3，068，726.97                3，699，386.27 注：支付基金照管东说念主祯祥基金的照管东说念主酬金按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其筹办公式为：   日照管东说念主酬金＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                                本期                      上年度可比期间          技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                   1，082，132.78               1，310，756.09 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其筹办公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                           单元：东说念主民币元                                      本期 赢得销售服务费的各 关联方称号                        当期发生的基金应支付的销售服务费                        第 42页 共 63页                                           祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉             祯祥季享裕定开债 祯祥季享裕定开债 祯祥季享裕定开债                                                         所有                 A            C              E 陆基金                 -               -       41，978.72    41，978.72 祯祥东说念主寿                -               -       12，255.07    12，255.07 祯祥银行                -               -       80，088.60    80，088.60 祯祥证券                -               -           51.24        51.24 所有                  -               -      134，373.63   134，373.63                                  上年度可比期间 赢得销售服务费的各                      当期发生的基金应支付的销售服务费   关联方称号             祯祥季享裕定开债 祯祥季享裕定开债 祯祥季享裕定开债                                                         所有                 A        C        E 结净证券                -               -           30.01        30.01 陆基金                 -               -       57，027.86    57，027.86 祯祥东说念主寿                -               -       15，885.57    15，885.57 祯祥银行                -               -      100，025.39   100，025.39 祯祥证券                -               -           51.10        51.10 所有                  -               -      173，019.93   173，019.93 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给祯祥基金照管有限公司，再由祯祥基金照管有限公司筹办并支 付给各基金销售机构。其筹办公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。 支付基金销售机构的销售服务费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给祯祥基金照管有限公司，再由祯祥基金照管有限公司筹办并支付给 各基金销售机构。其筹办公式为： 日 E 类基金份额销售服务费＝前一日 E 类基金份额基金资产净值×0.25%/当年天数。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。                      第 43页 共 63页                                                        祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉         的情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。 注：无。                                                                     份额单元：份                                祯祥季享裕定开债 A                       本期末                                    上年度末 关联方称号                     抓有的基金份额                                 抓有的基金份额              抓有的                                   抓有的                           占基金总份额的比                               占基金总份额的比例             基金份额                                  基金份额                             例（%）                                    （%） 祯祥财险     133，519，691.11              31.3285    276，513，018.11              20.2697 祯祥健康险                 -                    -     95，387，310.67               6.9923 祯祥东说念主寿     277，622，617.06              65.1401    277，622，617.06              20.3511 注：投资相关费率恰当基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                     单元：东说念主民币元                          本期                                                         上年度可比期间  关联方称号                                            2023年1月1日至2023年12月31日                           日                 期末余额           当期利息收入              期末余额             当期利息收入 祯祥银行-活期       16，634，812.78         39，976.36          767，132.32         32，519.21 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主祯祥银行督察，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。      本基金本陈诉期及上年度可比期间均不必作说明的其他关联交易事项。                                                                     单元：东说念主民币元                                祯祥季享裕定开债 A                    除息日                          现款形                                  每 10 份基                再投资形        本期利  序     权益                                        式                                  金份额分                     式         润分派      备注  号    登记日     场内          场外                    披发总                                    红数                   披发总额         所有                                                  额                                 第 44页 共 63页                                                             祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉        月4日                  4日                         2.71         06      8.77 合                                                 32，632，89 2，680，566. 35，313，45          -         -          -          0.2700                                     - 计                                                      2.71         06      8.77                                    祯祥季享裕定开债 E                         除息日                        现款形                                        每 10 份基              再投资形        本期利  序      权益                                          式                                        金份额分                   式         润分派        备注  号     登记日       场内           场外                   披发总                                          红数                 披发总额         所有                                                     额        月4日                  4日                          .74                  .68 合                                                 1，351，586            1，544，645          -         -          -          0.2700             193，058.94              - 计                                                       .74                  .68 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的流通受限证券。 注：本基金本陈诉期末未抓有暂时停牌等流通受限股票。      限定本陈诉期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 7，000，436.88 元，是以如下债券当作典质：                                                                     金额单元：东说念主民币元  债券代码        债券称号        回购到期日         期末估值单价          数目（张）           期末估值总额               MTN003B        日 所有                                                            73，000     7，675，560.00      本基金本陈诉期末无从事交易所市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。      本基金在日常筹办行动中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金照管东说念主制定了计谋和按序来识别及分析这些风险，并设定恰当的风险名额及里面欺压经由，                                     第 45页 共 63页                                     祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 通过可靠的照管及信息系统抓续监控上述千般风险。   本基金照管东说念主袭取全面风险照管的理念，将风险照管融入业务中，建立了由风险照管委员会、 风险欺压委员会、督察长、风险照管部门以及各个业务部门组成的风险照管架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险照管的第一拖累东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险照管拖累。 本基金照管东说念主接济风险照管部门，风险照管部门对公司的风险照管进行孤立评估、监控、查验并 实时向照管层申报。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约拖累，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现背约、断绝支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例恰当相关法律法例的要求、相关监管机构的相关划定及本基金 的合同要求。本基金照管东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景象进行充分评估、设定授信额度，以欺压可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经历的银行；本基金存放按期入款前，均对交易对 手进行信用评估以欺压相应的信用风险，因而与银行入款相关的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限拖累公司完成证券交收和款项算帐，因此背约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金照管东说念主既定信用计谋法式的交易敌手进 行交易，并对质券交割步地进行限制，以欺压相应的信用风险。   本基金照管东说念主还通过踱步化投资以踱步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 高出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金照管东说念主宰理的其他基金共同抓有一家公司刊行的 证券，不得高出该证券余额的 10%。                  （王人备按照计算指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件划定的比例限制）   于本陈诉期末，本基金抓有除国债、央行单子、计谋性金融债之外的债券和资产支抓证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 48.73%（上年度末：109.35%）。   流动性风险，是指基金照管东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现困难，另一 方面来自于基金份额抓有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其抓有的基金份额。   本基金的基金照管东说念主专科审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全阴私、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现本事与投资者赎 回需求匹配与平衡。                       第 46页 共 63页                                    祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉   本基金的基金照管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作照管办法》及 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险照管划定》(自 2017 年 10 月 1 日起推论)等法例的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行照管，通过孤立的风险照管部门对本基金的组合抓仓鸠合 度揣度打算、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现本事的综总揣度打算等流动性揣度打算进行 抓续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不高出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金照管东说念主宰理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得高出该证券的 10%。由本基金的基 金照管东说念主宰理的整个洞开式基金于洞开期内共同抓有一家上市公司刊行的可流通股票不得高出该 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金照管东说念主宰理的沿路投资组合抓有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%(王人备按照计算指数组成比例进行证券投资 的洞开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限制不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产步地 借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不高出基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值所有不得高出基金资产净值的 15%。   本基金的基金照管东说念主对其照管的整个洞开式基金于洞开期内，对基金组合伙产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回央求不得高出 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金照管东说念主通过合理踱步逆回购交易的到期日与交易敌手的鸠合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景象、偿付本事及杠杆水对等进行必要的尽责访问与严格的准入照管， 以及对不同的交易敌手实施交易额度照管并进行动态赈济等措施严格照管本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照管东说念主建立了逆回购交易质押品照管轨制： 根据质押品的天禀细目质押率水平；抓续监测质押品的风险景象与价值变动以确保质押品按公允 价值筹办足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接收质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保抓一致。   市集风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金照管东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由孤立于投资部门的风险照管东说念主员监控、陈诉以及按期风险回来的方法照管投资组合的市集风                      第 47页 共 63页                                                                 祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金照管东说念主通过由风险照管东说念主员按期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时赈济投资 组合久期等方法照管利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 划定的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                               单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               16，634，812.78             -              -             -      16，634，812.78 结算备付金              22，751，646.87             -              -             -      22，751，646.87 存出保证金                 110，095.28             -              -             -        110，095.28 交易性金融资产            242，884，738.11219，899，487.67 41，449，933.84             -    504，234，159.62 买入返售金融资产           40，003，258.50             -              -             -      40，003，258.50 应收算帐款                          -             -              -    448，369.32        448，369.32      资产所有          322，384，551.54219，899，487.67 41，449，933.84    448，369.32    584，182，342.37       欠债 应付照管东说念主酬金                        -             -              -    129，625.39        129，625.39 应付托管费                          -             -              -     43，208.46          43，208.46 应付算帐款                          -             -              - 65，482，735.60      65，482，735.60 卖出回购金融资产款           7，000，436.88             -              -             -      7，000，436.88 应付销售服务费                        -             -              -     10，385.61          10，385.61 应交税费                           -             -              -     21，455.73          21，455.73 其他欠债                           -             -              -    120，997.85        120，997.85      欠债所有           7，000，436.88             -              - 65，808，408.64      72，808，845.52  利率明锐度缺口           315，384，114.66219，899，487.67 41，449，933.84-65，360，039.32    511，373，496.85      上年度末       资产 货币资金                  767，132.32             -              -             -        767，132.32 结算备付金              126，863，981.94            -              -             -    126，863，981.94 存出保证金                 299，253.12             -              -             -        299，253.12 交易性金融资产            865，622，004.61872，696，661.89 95，343，261.20             -   1，833，661，927.70 应收算帐款                          -             -              - 16，846，206.12      16，846，206.12      资产所有          993，552，371.99872，696，661.89 95，343，261.20 16，846，206.12   1，978，438，501.20       欠债 应付照管东说念主酬金                        -             -              -    391，189.76        391，189.76                                       第 48页 共 63页                                                             祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 应付托管费                      -             -              -    130，396.59         130，396.59 应付算帐款                      -             -              - 14，294，031.71       14，294，031.71 卖出回购金融资产款 440，946，332.05                 -              -              -    440，946，332.05 应付销售服务费                    -             -              -      16，217.20          16，217.20 应交税费                       -             -              -    106，782.06         106，782.06 其他欠债                       -             -              -    187，380.55         187，380.55       欠债所有     440，946，332.05            -              - 15，125，997.87     456，072，329.92  利率明锐度缺口       552，606，039.94872，696，661.89 95，343，261.20   1，720，208.25   1，522，366，171.28 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约划定的利率从头订价日或到期日孰早 者给予分类。       假设     除市集利率之外的其他市集变量保抓不变                                               对资产欠债表日基金资产净值的              相关风险变量的变                          影响金额（单元：东说念主民币元）                                                                 上年度末 （2023 年 12 月                    动            本期末（2024 年 12 月 31 日）       分析     市集利率飞腾 25 个                                               -2，493，764.61                 -8，789，296.57              基点              市集利率下落 25 个              基点    外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金抓有的整个资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无    其他价钱风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所靠近的最大价钱风险由所抓有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的踱步化缩小 其它价钱风险，而况本基金照管东说念主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。 经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下：                                   第 49页 共 63页                                             祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：于本陈诉期末本基金未抓有权益类资产（上年度末：同） 注：于本陈诉期末本基金未抓有权益类资产（上年度末：同），因此当市集价钱发生合理、可能的 变动时，对于本基金资产净值无要紧影响（上年度末：同）。 注：无    公允价值计量完了所属的眉目，由对公允价值计量举座而言具有进犯意思意思的输入值所属的 最低眉目决定：    第一眉目：相似资产或欠债在活跃市集上未筹办救的报价。    第二眉目：除第一眉目输入值皮毛关资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。    第三眉目：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                      单元：东说念主民币元                              本期末                    上年度末  公允价值计量完了所属的眉目 第一眉目                           24，845，111.00          128，387，784.30 第二眉目                           479，389，048.62       1，705，274，143.40 第三眉目                                       -                       -         所有                     504，234，159.62       1，833，661，927.70    本基金赈济公允价值计量眉目退换时点的相关司帐计谋在前后各司帐期间保抓一致。    对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公设备行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一眉目，并根据估值赈济中取舍的对 公允价值计量举座而言具有进犯意思意思的输入值所属的最低眉目，细目相关投资的公允价值应属 第二眉目或第三眉目。                         第 50页 共 63页                                            祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金无属于第三眉目的金融资产。 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器具。      本基金抓有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本陈诉期末无需要说明有助于默契和分析司帐报表的其他事项。                      §8 投资组合陈诉                                                     金额单元：东说念主民币元 序号             技俩                   金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                   -               -       其中：债券                    504，234，159.62             86.31        资产支抓证券                                 -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -               -       产 注：本基金本陈诉期末未抓有股票。 注：本基金本陈诉期末未抓有港股通股票。                       第 51页 共 63页                                          祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末未抓有股票。                                                金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称号   本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)        码 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨相关交易用度。                                                金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称号   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 52页 共 63页                                                     祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨相关交易用度。                                                                单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                    37，889，424.51 卖出股票收入（成交）总额                                                    36，958，272.95 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 琢磨相关交易用度。                                                              金额单元：东说念主民币元 序号                债券品种                   公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：计谋性金融债                          233，214，117.80                45.61                                                              金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码         债券称号       数目（张）         公允价值            占基金资产净值比例（%）                      MTN001 注：本基金本陈诉期末未抓有资产支抓证券。 注：本基金本陈诉期末未抓有贵金属投资。 注：本基金本陈诉期末未抓有权证投资。                               第 53页 共 63页                                               祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉   本基金以套期保值为目的开展国债期货投资，取舍流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。   本基金参与国债期货的投资交易，恰当法律法例划定和基金合同的投资限制，并战胜相关的 业务国法，且对基金的总体风险相对可控。      陈诉编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度设备银行在本陈诉编制 日前一年内受到监管部门的公开诽谤或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策按序恰当相关法律法例和公司轨制的要求。   本基金本陈诉期末未抓有股票。                                                          单元：东说念主民币元       序号             称号                           金额                                                        金额单元:东说念主民币元  序号        债券代码        债券称号        公允价值           占基金资产净值比例（%）                            第 54页 共 63页                                                   祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期未抓有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与所有可能有尾差。                    §9 基金份额抓有东说念主信息                                                                份额单元：份                                                  抓有东说念主结构        抓有东说念主                          机构投资者                    个东说念主投资者                 户均抓有的基 份额级别    户数                                      占总份                      占总份                  金份额        （户）                        抓有份额          额比例       抓有份额           额比例                                                 （%）                      （%） 祯祥季享 裕定开债     730     583，826.01    411，142，308.17   96.47    15，050，679.04     3.53 A 祯祥季享 裕定开债       -             -                  -        -               -        - C 祯祥季享 裕定开债   2，896     15，607.47                  -        -   45，199，231.18   100.00 E  所有    3，602     130，869.58    411，142，308.17   87.22    60，249，910.22    12.78 注：上述机构/个东说念主投资者抓有份额占总份额比例的筹办中，对下属分级基金，比例的分母取舍各 自级别的份额，对所有数，比例的分母取舍下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。 注：无。                               第 55页 共 63页                                                 祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉       技俩               份额级别                抓有基金份额总量的数目区间（万份）             祯祥季享裕定开债 A                                                 0 本公司高档照管东说念主员、基 金投资和磋议部门负责 祯祥季享裕定开债 C                                                  0 东说念主抓有本洞开式基金             祯祥季享裕定开债 E                                                 0                          所有                                            0               祯祥季享裕定开债 A                                               0 本基金基金司理抓有本            祯祥季享裕定开债 C                                                  0 洞开式基金            祯祥季享裕定开债 E                                                  0                          所有                                            0     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产照管贪图投资司理的情况。                     §10 洞开式基金份额变动                                                               单元：份    技俩        祯祥季享裕定开债 A           祯祥季享裕定开债 C           祯祥季享裕定开债 E 基金合同奏效 日（2019 年 9 月 4 日）基金 份额总额 本陈诉期期初 基金份额总额 本陈诉期基金 总申购份额 减：本陈诉期 基金总赎回份           941，248，330.05                    -       21，866，800.35 额 本陈诉期基金                               -                    -                    - 拆分变动份额 本陈诉期期末 基金份额总额                         §11 要紧事件揭示   陈诉期内无基金份额抓有东说念主大会决议。                              第 56页 共 63页                                                祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉   本陈诉期内，本基金照管东说念主无要紧东说念主事变动。 司理。   本陈诉期内，无波及基金照管东说念主、基金财产的诉官司项。 本陈诉期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。   本陈诉期内本基金的投资策略未有要紧变化。   陈诉期内基金未更换司帐师事务所，安永华明司帐师事务所（特殊泛泛合伙）已为本基金 提供审计服务 3 年。陈诉期内应支付给该事务所的酬金为 48，000.00 元。 注：本陈诉期内，基金照管东说念主过火高档照管东说念主员无受稽察或处罚等情况。 注：本陈诉期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过火相关高档照管东说念主员无受到稽察或处罚等情况。                                                           金额单元：东说念主民币元                        股票交易                    应支付该券商的佣金         交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                                 备注         元数目    成交金额           交总额的比例           佣金         总量的比例                                 (%)                         (%) 东吴证券     2                           47.89     7，715.05      41.60   - 国信证券     2    8，116，918.87           21.96     5，973.23      32.21   - 东北证券     3    7，707，747.25           20.86     3，359.83      18.12   - 光大证券     2    2，420，796.40            6.55     1，055.23       5.69   - 开源证券     2    1，014，169.01            2.74       442.11       2.38   - 渤海证券     1               -                 -          -          -   - 财通证券     2               -                 -          -          -   - 长江证券     1               -                 -          -          -   - 大通证券     2               -                 -          -          -   -                              第 57页 共 63页                                           祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 东方钞票 证券 东方证券     1          -                 -       -        -   - 东兴证券     2          -                 -       -        -   - 结净证券     2          -                 -       -        -   - 广发证券     2          -                 -       -        -   - 国盛证券     1          -                 -       -        -   - 国泰君安 证券 国投证券     1          -                 -       -        -   - 海通证券     2          -                 -       -        -   - 恒泰证券     2          -                 -       -        -   - 华创证券     2          -                 -       -        -   - 华泰证券     2          -                 -       -        -   - 民生证券     1          -                 -       -        -   - 祯祥证券     2          -                 -       -        -   - 申万宏源 证券 世纪证券     2          -                 -       -        -   - 天风证券     2          -                 -       -        -   - 万联证券     1          -                 -       -        -   - 西部证券     1          -                 -       -        -   - 西南证券     1          -                 -       -        -   - 兴业证券     1          -                 -       -        -   - 星河证券     2          -                 -       -        -   - 英大证券     1          -                 -       -        -   - 中金公司     1          -                 -       -        -   - 中泰证券     1          -                 -       -        -   - 中信建投 证券 中信证券     3          -                 -       -        -   - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的取舍法式如下：   （1）财务景象淡雅   （2）筹办步履表率   （3）合规风控本事较高   （4）交易、磋议等服务本事较强                         第 58页 共 63页                                                     祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                             金额单元：东说念主民币元                  债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                        占当期                         占当期债                      占当期债券                                                                         权证  券商称号                     券                       回购成交总            成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                         成交总额                       额的比例                                                                        额的比                         的比例(%)                      (%)                                                                        例(%)  东吴证券                     11.86                      7.89          -      -  国信证券                     65.89                     69.72          -      -  东北证券                      7.76                      4.22          -      -  光大证券                      1.92                      0.43          -      -  开源证券                      5.24                      6.80          -      -  渤海证券               -         -              -          -          -      -  财通证券               -         -              -          -          -      -  长江证券               -         -              -          -          -      -  大通证券               -         -              -          -          -      -  东方钞票                     -         -              -          -          -      -   证券  东方证券               -         -              -          -          -      -  东兴证券               -         -              -          -          -      -  结净证券               -         -              -          -          -      -  广发证券               -         -              -          -          -      -  国盛证券               -         -              -          -          -      -  国泰君安      142，198，94              435，500，000.   证券             7.24                        00                                   第 59页 共 63页                                                  祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉 国投证券              -        -              -           -         -        - 海通证券              -        -              -           -         -        - 恒泰证券              -        -              -           -         -        - 华创证券                    2.32                     1.74           -        - 华泰证券              -        -              -           -         -        - 民生证券                    1.53                     2.83           -        - 祯祥证券              -        -              -           -         -        - 申万宏源     98，674，512             376，600，000.  证券             .55                       00 世纪证券              -        -              -           -         -        - 天风证券              -        -              -           -         -        - 万联证券              -        -              -           -         -        - 西部证券              -        -              -           -         -        - 西南证券              -        -              -           -         -        - 兴业证券              -        -              -           -         -        - 星河证券              -        -              -           -         -        - 英大证券              -        -              -           -         -        - 中金公司              -        -              -           -         -        - 中泰证券              -        -              -           -         -        - 中信建投                   -        -              -           -         -        -  证券 中信证券              -        -              -           -         -        - 中银国际                   -        -              -           -         -        -  证券  序号              公告事项                        法定流露步地         法定流露日历        祯祥基金照管有限公司对于教导投资                                       中国证监会划定报刊及                                       网站        影响业务办理的公告        祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证               中国证监会划定报刊及        券投资基金 2023 年第 4 季度陈诉           网站        祯祥基金照管有限公司对于旗下部分                                       中国证监会划定报刊及                                       网站        公司为销售机构的公告        祯祥基金照管有限公司对于新增旗下               中国证监会划定报刊及        基金销售机构的公告                      网站        对于祯祥季享裕三个月按期洞开债券                                       中国证监会划定报刊及                                       网站        换业务的公告                                第 60页 共 63页                                    祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉      祯祥基金照管有限公司对于旗下基金                             中国证监会划定报刊及                             网站      费率优惠行动的公告      祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证       中国证监会划定报刊及      券投资基金 2023 年年度陈诉       网站      祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证       中国证监会划定报刊及      券投资基金 2024 年第 1 季度陈诉   网站      祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证       中国证监会划定报刊及      券投资基金招募说明书（更新）         网站      祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证       中国证监会划定报刊及      券投资基金基金居品府上摘抄更新        网站      祯祥基金照管有限公司对于暂停海银                             中国证监会划定报刊及                             网站      的公告      祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证       中国证监会划定报刊及      券投资基金分成公告              网站      对于祯祥季享裕三个月按期洞开债券                             中国证监会划定报刊及                             网站      换业务的公告      祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证       中国证监会划定报刊及      券投资基金 2024 年第 2 季度陈诉   网站      祯祥基金照管有限公司对于拆开与喜                             中国证监会划定报刊及                             网站      务的公告      祯祥基金照管有限公司对于拆开北京                             中国证监会划定报刊及                             网站      相关销售业务的公告      祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证       中国证监会划定报刊及      券投资基金 2024 年中期陈诉       网站      对于祯祥季享裕三个月按期洞开债券                             中国证监会划定报刊及                             网站      换业务的公告      祯祥基金照管有限公司对于旗下基金       中国证监会划定报刊及      估值赈济情况的公告              网站      祯祥基金照管有限公司对于新增华源                             中国证监会划定报刊及                             网站      构的公告      祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证       中国证监会划定报刊及      券投资基金 2024 年第 3 季度陈诉   网站      对于祯祥季享裕三个月按期洞开债券                             中国证监会划定报刊及                             网站      换业务的公告      祯祥基金照管有限公司对于新增上海       中国证监会划定报刊及      云湾基金销售有限公司为旗下部分基       网站                      第 61页 共 63页                                                     祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉        金销售机构的公告        祯祥基金照管有限公司对于教导投资                                       中国证监会划定报刊及                                       网站        影响业务办理的公告        祯祥基金照管有限公司对于新增上海                                       中国证监会划定报刊及                                       网站        分基金销售机构的公告        祯祥基金照管有限公司对于新增北京                                       中国证监会划定报刊及                                       网站        金销售机构的公告                §12 影响投资者决策的其他进犯信息                 陈诉期内抓有基金份额变化情况                              陈诉期末抓有基金情况 投资者         抓有基金份额                                                                             份额 类别          比例达到或者          期初        申购          赎回        序号                                                     抓有份额          占比             高出 20%的时        份额        份额          份额                                                                             （%）              间区间  机构  个东说念主    -         -                -         -           -               -       -                                居品私有风险 本陈诉期内，本基金出现单一份额抓有东说念主抓有基金份额占比高出 20%的情况。当该基金份额抓有 东说念主取舍大比例赎回时，可能激发无数赎回。若发生无数赎回而本基金莫得富裕现款时，存在一定 的流动性风险；为应酬无数赎回而进行投资标的变刻下，可能存在仓位赈济困难，致使对基金份 额净值形成不利影响。基金司答理对可能出现的无数赎回情况进行充分准备并作念好流动性照管， 但当基金出现无数赎回并被沿路说明时，央求赎回的基金份额抓有东说念主有可能靠近赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额抓有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当抓有基金份额占相比高的基金份额抓有东说念主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产范畴流畅六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能靠近退换运 作步地、与其他基金合并或者拆开基金合同等情形。   无。   （1）中国证监会准予祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金召募注册的文献                               第 62页 共 63页                                       祯祥季享裕定开债 2024 年年度陈诉   （2）祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金基金合同   （3）祯祥季享裕三个月按期洞开债券型证券投资基金托管条约   （4）法律意见书   （5）基金照管东说念主业务经历批件、营业牌照和公司规矩   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈诉书如有疑问，可商议本基金照管东说念主祯祥基金照管有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免远程话费）                                         祯祥基金照管有限公司                         第 63页 共 63页

• 祯祥
• 季享裕
• 三个月
• 按期
• 洞开